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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 459.00 | 18 242.00 | 529 216.00 | 547 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 781.00 | 16 974.00 | 1 510 807.00 | 1 527 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 432.00 | 35 217.00 | 2 764 216.00 | 2 799 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 029.00 | 6 573.00 | 222 456.00 | 229 029.00 |
BZ Autres créances | 549 081.00 | | 549 081.00 | 549 081.00 |
CF Disponibilités | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 919.00 | 6 573.00 | 823 346.00 | 829 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 351.00 | 41 790.00 | 3 587 562.00 | 3 629 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 093.00 | -723 304.00 | | -1 027 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 649.00 | -303 788.00 | | -45 649.00 |
DL TOTAL (I) | -942 157.00 | -896 508.00 | | -942 157.00 |
DP Provisions pour risques | 34 437.00 | 36 437.00 | | 34 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030.00 | 1 082.00 | | 1 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 467.00 | 37 519.00 | | 35 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 612.00 | 1 152 021.00 | | 3 360 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 538.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 729.00 | 238 079.00 | | 319 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 830.00 | 304 664.00 | | 376 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 720.00 | 878.00 | | 344 720.00 |
EA Autres dettes | 88 351.00 | 596 069.00 | | 88 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 251.00 | 2 292 249.00 | | 4 494 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 562.00 | 1 433 260.00 | | 3 587 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FG Production vendue services | 2 673 074.00 | | 2 673 074.00 | 2 673 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 515.00 | | 2 674 515.00 | 2 674 515.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 039.00 | | | 275 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 039.00 | 1 036.00 | | -275 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 650.00 | 2 684 606.00 | | 3 616 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 299.00 | 2 988 394.00 | | 3 662 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 649.00 | -303 788.00 | | -45 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 737.00 | | 2 038 844.00 | 2 592 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 842.00 | 1 823 307.00 | 2 799 432.00 | 8 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 559.00 | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | 1 786 748.00 | 2 110 474.00 | 8 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 559.00 | | | 716 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 221.00 | | 2 038 844.00 | 1 867 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 690.00 | 62 306.00 | 1 551 780.00 | 1 524 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 131.00 | 62 306.00 | 1 515 221.00 | 1 488 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 519.00 | | 2 052.00 | 37 519.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 4 931.00 | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | 4 931.00 | | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 161.00 | 4 931.00 | 2 052.00 | 39 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 931.00 | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 729.00 | 319 729.00 | | 319 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 229 029.00 | 229 029.00 | | 229 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 612.00 | 3 360 612.00 | | 3 360 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 886.00 | 184 886.00 | | 184 886.00 |
VP Divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 036.00 | 333 036.00 | | 333 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 068.00 | 778 110.00 | 8 958.00 | 787 068.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 221.00 | 4 494 221.00 | | 4 494 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |