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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 83.00 | 847.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 469.00 | 24 268.00 | 5 202.00 | 29 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 399.00 | 24 350.00 | 26 049.00 | 50 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BZ Autres créances | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 786.00 | 24 350.00 | 128 436.00 | 152 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
DH Report à nouveau | -18 828.00 | | | -18 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 808.00 | | | -7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 906.00 | 182 895.00 | 423 801.00 | 240 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 906.00 | 182 895.00 | 423 801.00 | 240 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 913.00 | | | 429 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 721.00 | | | 437 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 808.00 | | | -7 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 359.00 | | 930.00 | 68 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 890.00 | 50 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | | 930.00 | 29 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 764.00 | 1 986.00 | 1 400.00 | 23 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | 1 986.00 | | 22 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
ST Autres comptes | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YT Sous‐traitance | 371 407.00 | | | 371 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 480.00 | | | 408 480.00 |