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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 249.00 | 26 263.00 | 8 985.00 | 35 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 852.00 | 237 124.00 | 9 728.00 | 246 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 505.00 | 344 186.00 | 31 320.00 | 375 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 223.00 | 164 286.00 | 137 937.00 | 302 223.00 |
BT Marchandises | 203 612.00 | 63 063.00 | 140 549.00 | 203 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 835.00 | 72 210.00 | 712 625.00 | 784 835.00 |
BZ Autres créances | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 297 241.00 | | 297 241.00 | 297 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 009.00 | 299 559.00 | 1 383 450.00 | 1 683 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 514.00 | 643 745.00 | 1 414 769.00 | 2 058 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 125 558.00 | | | 1 125 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 272.00 | | | -1 598 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 045.00 | | | -333 045.00 |
DL TOTAL (I) | -671 558.00 | | | -671 558.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 384.00 | | | 1 293 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 795.00 | | | 140 795.00 |
EA Autres dettes | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 797.00 | | | 2 000 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 769.00 | | | 1 414 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 678.00 | | | 1 994 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 609.00 | | 2 960 609.00 | 2 960 609.00 |
FG Production vendue services | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 741.00 | | 3 008 741.00 | 3 008 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 15 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 731.00 | | | -13 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 662.00 | | | 3 217 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 707.00 | | | 3 550 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 045.00 | | | -333 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 850.00 | | 6 655.00 | 368 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 590.00 | | 6 511.00 | 275 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | 145.00 | 12 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 444.00 | 5 742.00 | | 338 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 646.00 | 5 742.00 | | 257 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 275.00 | | 41 746.00 | 127 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 945.00 | | 121 596.00 | 348 945.00 |
6T Sur comptes clients | 65 085.00 | 11 695.00 | 4 570.00 | 65 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 030.00 | 11 695.00 | 126 165.00 | 414 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 305.00 | 11 695.00 | 167 911.00 | 541 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 695.00 | 167 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 384.00 | 1 293 384.00 | | 1 293 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 690 355.00 | | | 690 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
VB T. V. A. | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VC Groupe et associés | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 675.00 | 87 906 817.00 | 12 607.00 | 891 675.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 678.00 | 1 994 678.00 | | 1 994 678.00 |