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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
AH Fonds commercial | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
AN Terrains | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
AP Constructions | 775 713.00 | 681 309.00 | 94 404.00 | 775 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 884.00 | 437 173.00 | 111 711.00 | 548 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 346.00 | 966 906.00 | 147 442.00 | 1 114 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 340.00 | | 203 340.00 | 203 340.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 469.00 | 2 152 063.00 | 1 368 406.00 | 3 520 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 082.00 | 2 715.00 | 137 367.00 | 140 082.00 |
BZ Autres créances | 193 708.00 | | 193 708.00 | 193 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 850.00 | | 731 850.00 | 731 850.00 |
CF Disponibilités | 242 816.00 | | 242 816.00 | 242 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 837.00 | 2 715.00 | 1 446 122.00 | 1 448 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 306.00 | 2 154 778.00 | 2 814 528.00 | 4 969 306.00 |
CU Autres participations | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 645.00 | 1 545 548.00 | | 1 640 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 100.00 | 95 097.00 | | -84 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 283.00 | 2 169 383.00 | | 2 085 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 121.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 721.00 | 95 420.00 | | 86 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 118 108.00 | | 110 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 067.00 | 507 456.00 | | 523 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 6 446.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 246.00 | 727 551.00 | | 729 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 528.00 | 2 896 934.00 | | 2 814 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 105.00 | | 3 737 105.00 | 3 737 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 105.00 | | 3 737 105.00 | 3 737 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 210.00 | 23 008.00 | | 68 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 210.00 | 69 508.00 | | 68 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111.00 | 26 447.00 | | 10 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | 68 047.00 | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 099.00 | 1 462.00 | | 58 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 597.00 | 4 759 796.00 | | 4 616 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 698.00 | 4 664 698.00 | | 4 700 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 100.00 | 95 097.00 | | -84 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 291.00 | 101 590.00 | 143 818.00 | 2 194 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 615.00 | 101 590.00 | 143 818.00 | 2 127 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 067.00 | 523 067.00 | | 523 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 525.00 | 642 525.00 | | 642 525.00 |