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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 310.00 | 68 376.00 | 392 934.00 | 461 310.00 |
AH Fonds commercial | 445 297.00 | 427 646.00 | 17 651.00 | 445 297.00 |
AN Terrains | 993 874.00 | 502 316.00 | 491 558.00 | 993 874.00 |
AP Constructions | 418 736.00 | 346 972.00 | 71 765.00 | 418 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 683 160.00 | 12 772 830.00 | 2 910 330.00 | 15 683 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 697.00 | | 317 697.00 | 317 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 390 467.00 | 14 188 531.00 | 4 201 935.00 | 18 390 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054 566.00 | | 4 054 566.00 | 4 054 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 520 387.00 | 84 924.00 | 3 435 463.00 | 3 520 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 551.00 | | 3 638 551.00 | 3 638 551.00 |
BZ Autres créances | 277 470.00 | | 277 470.00 | 277 470.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 513.00 | | 234 513.00 | 234 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 727 251.00 | 84 924.00 | 11 642 327.00 | 11 727 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 117 717.00 | 14 273 455.00 | 15 844 262.00 | 30 117 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 382.00 | 396 382.00 | | 396 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 053.00 | 2 411 053.00 | | 2 411 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
DG Autres réserves | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 155 634.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 127.00 | 48 552.00 | | 201 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024 816.00 | 1 046 982.00 | | 1 024 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 877.00 | 4 130 052.00 | | 4 104 877.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 862.00 | 341 238.00 | | 453 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 862.00 | 341 238.00 | | 523 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841 589.00 | 7 720 339.00 | | 8 841 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 200.00 | 1 097 521.00 | | 1 654 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 218.00 | 342 835.00 | | 311 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 5 258.00 | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 407 253.00 | 428 086.00 | | 407 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215 523.00 | 9 594 038.00 | | 11 215 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 844 262.00 | 14 065 329.00 | | 15 844 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 841 589.00 | | | 8 841 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 727 800.00 | | 11 727 800.00 | 11 727 800.00 |
FG Production vendue services | 3 356 095.00 | | 3 356 095.00 | 3 356 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 083 895.00 | | 15 083 895.00 | 15 083 895.00 |
FM Production stockée | | | 177 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 424 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 393.00 | |
GE Autres charges | | | 456 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 120 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 127.00 | 321 869.00 | | 235 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 127.00 | 321 952.00 | | 235 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 961.00 | 261 559.00 | | 212 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 961.00 | 261 559.00 | | 212 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 166.00 | 60 393.00 | | 22 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 502.00 | 14 087.00 | | 63 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661 591.00 | 13 617 659.00 | | 15 661 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 460 464.00 | 13 569 107.00 | | 15 460 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 127.00 | 48 552.00 | | 201 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 551 418.00 | | 1 196 585.00 | 18 551 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 536.00 | 18 390 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357 536.00 | 17 483 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 607.00 | | | 906 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 644 811.00 | | 1 196 585.00 | 17 644 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 672 132.00 | 873 935.00 | 1 357 536.00 | 14 672 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 171.00 | 59 851.00 | | 436 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235 961.00 | 814 084.00 | 1 357 536.00 | 14 235 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 841 589.00 | 8 841 589.00 | | 8 841 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 200.00 | 1 654 200.00 | | 1 654 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 298.00 | 359 298.00 | | 359 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 551.00 | 3 638 551.00 | | 3 638 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 273 747.00 | 273 747.00 | | 273 747.00 |
VI Groupe et associés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 513.00 | 234 513.00 | | 234 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 533.00 | 4 150 533.00 | | 4 150 533.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 215 523.00 | 11 215 523.00 | | 11 215 523.00 |