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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 82 647.00 | 80 988.00 | 1 658.00 | 82 647.00 |
AP Constructions | 559 399.00 | 497 025.00 | 62 373.00 | 559 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 978.00 | 171 994.00 | 3 983.00 | 175 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 260.00 | 899 615.00 | 176 645.00 | 1 076 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 557.00 | 1 676 456.00 | 419 101.00 | 2 095 557.00 |
BT Marchandises | 2 050 826.00 | | 2 050 826.00 | 2 050 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 362.00 | 150 247.00 | 1 032 115.00 | 1 182 362.00 |
BZ Autres créances | 328 424.00 | | 328 424.00 | 328 424.00 |
CF Disponibilités | 841 408.00 | | 841 408.00 | 841 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 463.00 | 150 247.00 | 4 283 216.00 | 4 433 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 020.00 | 1 826 703.00 | 4 702 317.00 | 6 529 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 186 340.00 | 2 084 002.00 | | 2 186 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 768.00 | 102 337.00 | | 115 768.00 |
DK Provisions réglementées | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 903.00 | 2 516 340.00 | | 2 734 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 660.00 | 1 071 153.00 | | 542 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 29 653.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 438.00 | 759 989.00 | | 771 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 018.00 | 353 191.00 | | 548 018.00 |
EA Autres dettes | 72 962.00 | 101 909.00 | | 72 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 414.00 | 2 315 897.00 | | 1 967 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 317.00 | 4 832 237.00 | | 4 702 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 239.00 | 1 772 861.00 | | 1 581 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 438.00 | 771 438.00 | | 771 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 119.00 | 275 119.00 | | 275 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 993 053.00 | 993 053.00 | | 993 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 326.00 | 156 151.00 | 386 175.00 | 542 326.00 |
VI Groupe et associés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 531.00 | 315 531.00 | | 315 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 868.00 | 1 352 559.00 | 189 309.00 | 1 541 868.00 |
VW T.V.A. | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 414.00 | 1 581 239.00 | 386 175.00 | 1 967 414.00 |