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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 193.00 | 178 149.00 | 10 044.00 | 188 193.00 |
AH Fonds commercial | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
AN Terrains | 722 832.00 | 131 964.00 | 590 868.00 | 722 832.00 |
AP Constructions | 12 002 398.00 | 9 666 185.00 | 2 336 213.00 | 12 002 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673 530.00 | 3 898 518.00 | 775 011.00 | 4 673 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 865.00 | 1 325 401.00 | 473 465.00 | 1 798 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761 787.00 | | 761 787.00 | 761 787.00 |
BF Prêts | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 391 505.00 | 15 200 217.00 | 5 191 288.00 | 20 391 505.00 |
BT Marchandises | 3 613 161.00 | 89 357.00 | 3 523 803.00 | 3 613 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 534.00 | | 224 534.00 | 224 534.00 |
BZ Autres créances | 701 336.00 | 4 546.00 | 696 790.00 | 701 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 634 180.00 | | 6 634 180.00 | 6 634 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 435 155.00 | 93 903.00 | 12 341 252.00 | 12 435 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 826 660.00 | 15 294 120.00 | 17 532 540.00 | 32 826 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 850 789.00 | 7 399 809.00 | | 7 850 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 834.00 | 950 980.00 | | 1 182 834.00 |
DK Provisions réglementées | 338 377.00 | 441 523.00 | | 338 377.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647 000.00 | 9 067 312.00 | | 9 647 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 026.00 | 1 940 395.00 | | 1 519 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 605.00 | 41 042.00 | | 124 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 021.00 | 25 315.00 | | 29 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 677.00 | 3 897 959.00 | | 4 325 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 939.00 | 1 524 957.00 | | 1 676 939.00 |
EA Autres dettes | 100 273.00 | 101 456.00 | | 100 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 540.00 | 7 531 125.00 | | 7 775 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 532 540.00 | 16 708 437.00 | | 17 532 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 398 073.00 | | 47 398 073.00 | 47 398 073.00 |
FG Production vendue services | 1 051 601.00 | 194 158.00 | 1 245 760.00 | 1 051 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 449 675.00 | 194 158.00 | 48 643 833.00 | 48 449 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 840 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 403 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 047 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 993 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 146.00 | 64 572.00 | | 103 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 146.00 | 114 572.00 | | 103 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 715.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 59 718.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 663.00 | 54 854.00 | | 102 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 917.00 | 284 493.00 | | 368 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 744.00 | 345 046.00 | | 402 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 949 121.00 | 47 886 319.00 | | 48 949 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 766 287.00 | 46 935 339.00 | | 47 766 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 834.00 | 950 980.00 | | 1 182 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208 355.00 | | 183 150.00 | 20 208 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 391 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 197 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 599.00 | | 18 720.00 | 182 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 037 419.00 | | 160 206.00 | 19 037 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 338.00 | | 4 224.00 | 988 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 380 734.00 | 819 483.00 | | 14 380 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 355.00 | 9 794.00 | | 168 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212 379.00 | 809 689.00 | | 14 212 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 523.00 | | 103 146.00 | 441 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 118.00 | 5 239.00 | | 84 118.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 546.00 | 279.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 397.00 | 9 785.00 | 279.00 | 84 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 920.00 | 9 785.00 | 103 425.00 | 635 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 785.00 | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 677.00 | 4 325 677.00 | | 4 325 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 381.00 | 882 381.00 | | 882 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 421.00 | 439 421.00 | | 439 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
UP Prêts | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
UX Autres créances clients | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 026.00 | 426 925.00 | 1 092 101.00 | 1 519 026.00 |
VI Groupe et associés | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 369.00 | | | 421 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 592.00 | 299 592.00 | | 299 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 483.00 | 617 483.00 | | 617 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 945.00 | 261 945.00 | | 261 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 590.00 | 1 187 814.00 | 230 775.00 | 1 418 590.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746 519.00 | 6 654 418.00 | 1 092 101.00 | 7 746 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |