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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 890.00 | 11 568.00 | 3 322.00 | 14 890.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 672.00 | 82 365.00 | 7 307.00 | 89 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 061.00 | 97 550.00 | 18 511.00 | 116 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BT Marchandises | 398 969.00 | | 398 969.00 | 398 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 836.00 | 8 947.00 | 387 889.00 | 396 836.00 |
BZ Autres créances | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CF Disponibilités | 357 213.00 | | 357 213.00 | 357 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 583.00 | 8 947.00 | 1 195 635.00 | 1 204 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 644.00 | 106 498.00 | 1 214 146.00 | 1 320 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
DH Report à nouveau | 356 163.00 | 339 477.00 | | 356 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 633.00 | 51 685.00 | | 102 633.00 |
DL TOTAL (I) | 609 079.00 | 541 446.00 | | 609 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | 300 000.00 | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 658.00 | 44 658.00 | | 37 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 925.00 | 282 456.00 | | 140 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 782.00 | 171 326.00 | | 146 782.00 |
EA Autres dettes | 34 702.00 | 45 597.00 | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 067.00 | 844 037.00 | | 605 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 146.00 | 1 385 483.00 | | 1 214 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 067.00 | 844 037.00 | | 605 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 663.00 | 512 788.00 | 2 217 451.00 | 1 704 663.00 |
FG Production vendue services | 20 945.00 | 1 608.00 | 22 553.00 | 20 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 608.00 | 514 396.00 | 2 240 004.00 | 1 725 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 6 245.00 | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 341.00 | 35 698.00 | | 39 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -925.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 341.00 | 15 156.00 | | 28 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 854.00 | 2 258 197.00 | | 2 249 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 221.00 | 2 206 512.00 | | 2 147 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 633.00 | 51 685.00 | | 102 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 554.00 | | 9 246.00 | 121 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 738.00 | 116 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 738.00 | 93 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | 4 300.00 | 11 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 073.00 | | 4 954.00 | 103 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | -8.00 | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 826.00 | 4 462.00 | 14 738.00 | 107 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 978.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236.00 | 3 484.00 | 14 738.00 | 97 236.00 |