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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 1 233.00 | 2 993.00 | 4 226.00 |
AP Constructions | 114 375.00 | 112 227.00 | 2 147.00 | 114 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 944.00 | 23 105.00 | 839.00 | 23 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 377.00 | 424 041.00 | 65 336.00 | 489 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 965.00 | 562 558.00 | 170 407.00 | 732 965.00 |
BT Marchandises | 201 083.00 | 9 627.00 | 191 456.00 | 201 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 741.00 | 35 437.00 | 544 304.00 | 579 741.00 |
BZ Autres créances | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 960.00 | 992.00 | 4 968.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 327 629.00 | | 327 629.00 | 327 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 277.00 | 46 056.00 | 1 141 221.00 | 1 187 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 242.00 | 608 614.00 | 1 311 628.00 | 1 920 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 133.00 | 357 145.00 | | 276 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 342.00 | -41 327.00 | | -27 342.00 |
DL TOTAL (I) | 257 175.00 | 324 202.00 | | 257 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 798.00 | 57 022.00 | | 37 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 479.00 | 280 071.00 | | 281 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 8 079.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 856.00 | 454 057.00 | | 555 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 058.00 | 121 124.00 | | 166 058.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | 18 471.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 453.00 | 938 825.00 | | 1 054 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 628.00 | 1 263 028.00 | | 1 311 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 502 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 502 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 448.00 | 42 404.00 | | 48 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 190.00 | 40 751.00 | | 20 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 258.00 | 1 653.00 | | 28 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | -171.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 065.00 | 3 632 189.00 | | 3 600 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 407.00 | 3 673 516.00 | | 3 627 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 342.00 | -41 327.00 | | -27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 259.00 | 41 183.00 | 1 835.00 | 521 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 259.00 | 39 948.00 | 1 835.00 | 521 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 856.00 | 555 856.00 | | 555 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 277.00 | 301 040.00 | 18 237.00 | 319 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 605.00 | 652 605.00 | | 652 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 605.00 | 652 605.00 | | 652 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 453.00 | 1 036 215.00 | 18 237.00 | 1 054 453.00 |