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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
AP Constructions | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 483.00 | 51 261.00 | 20 222.00 | 71 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 762.00 | 246 679.00 | 36 083.00 | 282 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 937.00 | 322 184.00 | 156 753.00 | 478 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 790.00 | 322 184.00 | 223 607.00 | 545 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
DH Report à nouveau | -48 985.00 | -58 668.00 | | -48 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265.00 | 9 683.00 | | -265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 412.00 | 4 316.00 | | 2 412.00 |
DK Provisions réglementées | 3 983.00 | 8 138.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 123 688.00 | 130 011.00 | | 123 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 19 192.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 366.00 | 37 701.00 | | 38 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 919.00 | 100 211.00 | | 99 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 607.00 | 230 222.00 | | 223 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 919.00 | 100 211.00 | | 99 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 907.00 | | 182 907.00 | 182 907.00 |
FG Production vendue services | 261 911.00 | | 261 911.00 | 261 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 818.00 | | 444 818.00 | 444 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | 9 151.00 | | 8 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 061.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155.00 | 4 224.00 | | 4 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 7 189.00 | | 6 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 088.00 | 6 557.00 | | 6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | -3 394.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 818.00 | 455 261.00 | | 459 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 082.00 | 445 578.00 | | 460 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265.00 | 9 683.00 | | -265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 864.00 | | 5 351.00 | 474 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 478 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 371 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 822.00 | | 5 351.00 | 367 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 563.00 | 24 898.00 | 1 278.00 | 298 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 969.00 | 24 898.00 | 1 278.00 | 291 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 138.00 | | 4 155.00 | 8 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 138.00 | | 4 155.00 | 8 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |