| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 44 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 151.00 | |
BT Marchandises | | | 31 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 310.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 623 181.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 672.00 | 104 170.00 | | 105 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 1 502.00 | | 4 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632.00 | 1 106.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 119 250.00 | 115 578.00 | | 119 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 402.00 | 83 342.00 | | 29 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 610.00 | 2 294.00 | | 36 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 701.00 | 88 090.00 | | 127 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 171.00 | 324 119.00 | | 310 171.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 930.00 | 497 844.00 | | 503 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 181.00 | 613 422.00 | | 623 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 209.00 | | 31 000.00 | 1 542 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 647.00 | 1 554 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 647.00 | 1 508 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 116.00 | | 31 000.00 | 1 496 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 022.00 | 95 036.00 | 18 647.00 | 1 173 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 962.00 | 95 036.00 | 18 647.00 | 1 172 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753 122.00 | 1 753 122.00 | | 1 753 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 723 721.00 | -1 741 290.00 | 17 570.00 | -1 723 721.00 |
VI Groupe et associés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 242.00 | 70 361.00 | 1 881.00 | 72 242.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 930.00 | 486 361.00 | 17 570.00 | 503 930.00 |