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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 825.00 | 194 566.00 | 7 260.00 | 201 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 009.00 | | 1 586 009.00 | 1 586 009.00 |
AP Constructions | 4 797 492.00 | 2 712 967.00 | 2 084 523.00 | 4 797 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 330.00 | 2 752 054.00 | 677 276.00 | 3 429 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 197.00 | 530 187.00 | 111 008.00 | 641 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
AX Avances et acomptes | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 673 389.00 | 6 192 827.00 | 4 480 562.00 | 10 673 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 646.00 | | 267 646.00 | 267 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 593.00 | 81 136.00 | 246 457.00 | 327 593.00 |
BZ Autres créances | 1 019 609.00 | 211 049.00 | 808 560.00 | 1 019 609.00 |
CF Disponibilités | 497 885.00 | | 497 885.00 | 497 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 877.00 | 292 185.00 | 2 102 692.00 | 2 394 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 068 266.00 | 6 485 012.00 | 6 583 254.00 | 13 068 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 064.00 | | | 1 210 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 860 712.00 | | | -3 860 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | -2 272 149.00 | | | -2 272 149.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925 270.00 | | | 5 925 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918 371.00 | | | 918 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 881.00 | | | 995 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 884.00 | | | 532 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EA Autres dettes | 337 045.00 | | | 337 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 712 741.00 | | | 8 712 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 254.00 | | | 6 583 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 794 370.00 | | | 7 794 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
FD Production vendue biens | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
FG Production vendue services | 5 859 489.00 | | 5 859 489.00 | 5 859 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 995.00 | | 5 924 995.00 | 5 924 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 715 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 17 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 504.00 | | | -14 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 161.00 | | | 6 986 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 464.00 | | | 6 670 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 553 478.00 | | 179 049.00 | 10 553 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 466.00 | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 672.00 | 4 466.00 | 10 673 389.00 | 54 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 672.00 | | 8 882 356.00 | 54 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 235.00 | | 8 599.00 | 1 779 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766 578.00 | | 170 450.00 | 8 766 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738 760.00 | 451 017.00 | | 5 738 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 919.00 | 9 647.00 | | 184 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 842.00 | 441 371.00 | | 5 553 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481.00 | 350.00 | 383.00 | 1 481.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 863.00 | 15 799.00 | 15 000.00 | 141 863.00 |
6T Sur comptes clients | 68 266.00 | 13 304.00 | 434.00 | 68 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 563.00 | 167 955.00 | 63 469.00 | 106 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 878.00 | 181 260.00 | 63 903.00 | 177 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 221.00 | 197 408.00 | 79 286.00 | 321 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 526.00 | 23 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 882.00 | 55 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 881.00 | 995 881.00 | | 995 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 310.00 | 177 310.00 | | 177 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 045.00 | 337 045.00 | | 337 045.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 322 398.00 | 322 398.00 | | 322 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 630.00 | -1 630.00 | | -1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 925 270.00 | 5 925 270.00 | | 5 925 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 970.00 | 900 970.00 | | 900 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 082.00 | 1 403 883.00 | 3 199.00 | 1 407 082.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 370.00 | 7 794 370.00 | | 7 794 370.00 |