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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 218.00 | 13 429.00 | 15 789.00 | 29 218.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 557.00 | 2 008.00 | 87 549.00 | 89 557.00 |
072 Créances – Autres | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
084 Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 265.00 | 2 008.00 | 109 257.00 | 111 265.00 |
110 Total général Actif | 140 483.00 | 15 437.00 | 125 046.00 | 140 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
242 Autres charges externes. | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |