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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 756.00 | 20 800.00 | 1 956.00 | 22 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 18 137.00 | 4 014.00 | 22 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 399.00 | 51 622.00 | 40 776.00 | 92 399.00 |
BN En cours de production de biens | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 879.00 | 3 256.00 | 46 623.00 | 49 879.00 |
BZ Autres créances | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CF Disponibilités | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 644.00 | 3 256.00 | 185 388.00 | 188 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 042.00 | 54 878.00 | 226 164.00 | 281 042.00 |
CU Autres participations | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 233 863.00 | 233 863.00 | | 233 863.00 |
DH Report à nouveau | -108 891.00 | -61 664.00 | | -108 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808.00 | -47 227.00 | | -2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 149 690.00 | 152 499.00 | | 149 690.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 3 247.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 530.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 162.00 | 49 553.00 | | 64 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 474.00 | 58 330.00 | | 73 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 164.00 | 213 829.00 | | 226 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 694.00 | 58 330.00 | | 72 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 397.00 | | 282 397.00 | 282 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 397.00 | | 282 397.00 | 282 397.00 |
FM Production stockée | | | -3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 71.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 71.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -71.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 933.00 | 318 319.00 | | 291 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 742.00 | 365 546.00 | | 294 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 808.00 | -47 227.00 | | -2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 264.00 | | 6 134.00 | 86 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | 3 376.00 | 19 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | | 2 749.00 | 32 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 797.00 | | 9.00 | 34 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 791.00 | 3 831.00 | | 47 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | 2 427.00 | | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 418.00 | 1 405.00 | | 29 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 1 899.00 | 824.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | 1 899.00 | 824.00 | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181.00 | 1 899.00 | 824.00 | 5 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VP Divers | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |