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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 900.00 | 46 626.00 | 89 274.00 | 135 900.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 436 620.00 | | 436 620.00 | 436 620.00 |
AP Constructions | 3 583 843.00 | 2 825 973.00 | 757 870.00 | 3 583 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 771.00 | 224 023.00 | 6 748.00 | 230 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 433.00 | 478 106.00 | 182 328.00 | 660 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 797.00 | 3 574 728.00 | 1 808 069.00 | 5 382 797.00 |
BT Marchandises | 1 744 720.00 | | 1 744 720.00 | 1 744 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 328.00 | 39 237.00 | 11 091.00 | 50 328.00 |
BZ Autres créances | 2 816 209.00 | | 2 816 209.00 | 2 816 209.00 |
CF Disponibilités | 205 497.00 | | 205 497.00 | 205 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 855.00 | 39 237.00 | 4 790 618.00 | 4 829 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 651.00 | 3 613 965.00 | 6 598 687.00 | 10 212 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
CU Autres participations | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 059.00 | 1 564 863.00 | | 1 238 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 478.00 | -326 804.00 | | 185 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 536.00 | 1 909 059.00 | | 2 094 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554 359.00 | 2 254 680.00 | | 3 554 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 554.00 | 128 866.00 | | 625 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 095.00 | 110 117.00 | | 174 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 829.00 | 73 011.00 | | 139 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | 1 313.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 150.00 | 2 569 337.00 | | 4 504 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 687.00 | 4 478 395.00 | | 6 598 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 374.00 | 1 035 739.00 | | 3 586 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163 286.00 | 451 963.00 | | 2 163 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 002 787.00 | | 1 002 787.00 | 1 002 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 787.00 | | 1 002 787.00 | 1 002 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 445 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 812.00 | 8 611.00 | | 33 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 836.00 | 17 058.00 | | 3 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | 974.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 022.00 | 143 035.00 | | 232 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 119 633.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 855.00 | 262 668.00 | | 241 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 609.00 | 17 509.00 | | 13 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 130.00 | 49 005.00 | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 738.00 | 66 514.00 | | 20 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 117.00 | 196 154.00 | | 221 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 645.00 | 1 263 512.00 | | 1 334 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 168.00 | 1 590 316.00 | | 1 149 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 478.00 | -326 804.00 | | 185 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 136.00 | 16 571.00 | | 7 136.00 |