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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 228.00 | 430 702.00 | 55 526.00 | 486 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 790.00 | 435 699.00 | 193 091.00 | 628 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 270 223.00 | | 270 223.00 | 270 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 175.00 | | 199 175.00 | 199 175.00 |
CF Disponibilités | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 391.00 | | 582 391.00 | 582 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 181.00 | 435 699.00 | 775 482.00 | 1 211 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 16 426.00 | 41 608.00 | | 16 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 791.00 | 40 239.00 | | 159 791.00 |
DL TOTAL (I) | 203 542.00 | 109 173.00 | | 203 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 113.00 | 237 593.00 | | 152 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 476.00 | 31 401.00 | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 202 625.00 | | 213 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 545.00 | 66 474.00 | | 177 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 939.00 | 542 353.00 | | 571 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 482.00 | 651 526.00 | | 775 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 461.00 | | | 469 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 759.00 | | 31.00 | 628 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 228.00 | | | 486 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 741.00 | | 31.00 | 27 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 229.00 | 45 470.00 | | 390 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 233.00 | 45 470.00 | | 385 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VB T. V. A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VC Groupe et associés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 216.00 | 49 635.00 | 16 581.00 | 66 216.00 |
VI Groupe et associés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VW T.V.A. | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 042.00 | 469 461.00 | 16 581.00 | 486 042.00 |