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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 557.00 | 733 003.00 | 158 554.00 | 891 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 5 553.00 | 219.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295 864.00 | 847 133.00 | 2 448 732.00 | 3 295 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 077.00 | 1 670 820.00 | 2 876 257.00 | 4 547 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 671 386.00 | 603 334.00 | 26 068 052.00 | 26 671 386.00 |
BZ Autres créances | 1 500 561.00 | 428 788.00 | 1 071 773.00 | 1 500 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 17 226 883.00 | | 17 226 883.00 | 17 226 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371 786.00 | | 1 371 786.00 | 1 371 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 787 536.00 | 1 032 122.00 | 45 755 413.00 | 46 787 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 334 613.00 | 2 702 943.00 | 48 631 670.00 | 51 334 613.00 |
CU Autres participations | 308 081.00 | 85 132.00 | 222 949.00 | 308 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 004.00 | 480 035.00 | | 480 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 613.00 | 178 613.00 | | 178 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
DG Autres réserves | 377 303.00 | 377 895.00 | | 377 303.00 |
DH Report à nouveau | 4 178 897.00 | 4 178 817.00 | | 4 178 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 368 922.00 | 1 884 483.00 | | 5 368 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 630.00 | 200 410.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660 373.00 | 7 348 255.00 | | 10 660 373.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121 002.00 | 2 345 332.00 | | 2 121 002.00 |
DQ Provisions pour charges | | 165 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 121 002.00 | 2 511 262.00 | | 2 121 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 044.00 | 570 000.00 | | 2 406 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 242.00 | 1 500 477.00 | | 1 016 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 006.00 | 173 363.00 | | 183 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 172.00 | 9 711 962.00 | | 5 383 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 107 999.00 | 21 913 306.00 | | 25 107 999.00 |
EA Autres dettes | 184 155.00 | 631 658.00 | | 184 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569 678.00 | 614 963.00 | | 1 569 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 850 296.00 | 35 115 728.00 | | 35 850 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 631 670.00 | 44 975 245.00 | | 48 631 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016 242.00 | | | 1 016 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 151 447.00 | 2 162 696.00 | 75 314 142.00 | 73 151 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 151 447.00 | 2 162 696.00 | 75 314 142.00 | 73 151 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 323 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 531 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 871 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 740 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 362.00 | |
GE Autres charges | | | 568 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 413 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 780.00 | 175 288.00 | | 171 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 692.00 | | | 187 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 829.00 | | | 233 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 521.00 | | | 421 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 741.00 | 175 288.00 | | -249 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 460 931.00 | 444 587.00 | | 1 460 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275 917.00 | 675 615.00 | | 2 275 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 026 830.00 | 65 383 095.00 | | 77 026 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 657 908.00 | 63 498 613.00 | | 71 657 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 368 922.00 | 1 884 483.00 | | 5 368 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 770.00 | | 2 637 325.00 | 4 736 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 239.00 | 353 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827 018.00 | 4 547 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812 779.00 | 3 301 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 557.00 | | | 891 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 091.00 | | 2 637 325.00 | 3 477 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 584.00 | 765 577.00 | 1 396 473.00 | 2 216 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 655.00 | 125 348.00 | | 607 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 929.00 | 640 229.00 | 1 396 473.00 | 1 608 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511 262.00 | 506 362.00 | 896 622.00 | 2 511 262.00 |
6T Sur comptes clients | 673 977.00 | 7 000.00 | 77 643.00 | 673 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 453.00 | 5 027.00 | 187 692.00 | 611 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 562.00 | 12 027.00 | 265 334.00 | 1 370 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881 824.00 | 518 389.00 | 1 161 957.00 | 3 881 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 172.00 | 5 383 172.00 | | 5 383 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624 431.00 | 7 624 431.00 | | 7 624 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652 120.00 | 9 652 120.00 | | 9 652 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601 058.00 | 1 601 058.00 | | 1 601 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569 678.00 | 1 569 678.00 | | 1 569 678.00 |
UP Prêts | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
UX Autres créances clients | 26 054 094.00 | 26 054 094.00 | | 26 054 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 291.00 | | 617 291.00 | 617 291.00 |
VB T. V. A. | 839 311.00 | 839 311.00 | | 839 311.00 |
VC Groupe et associés | 433 385.00 | 433 385.00 | | 433 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 044.00 | 475 210.00 | 1 930 834.00 | 2 406 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 301.00 | 1 002 301.00 | | 1 002 301.00 |
VP Divers | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 852.00 | 590 852.00 | | 590 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 786.00 | 1 371 786.00 | | 1 371 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 602 131.00 | 28 939 036.00 | 663 094.00 | 29 602 131.00 |
VW T.V.A. | 5 639 538.00 | 5 639 538.00 | | 5 639 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 667 290.00 | 33 736 456.00 | 1 930 834.00 | 35 667 290.00 |