| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 214.00 | 334 224.00 | 87 989.00 | 422 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 165.00 | 1 514 165.00 | | 1 514 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 267.00 | 279 250.00 | 791 017.00 | 1 070 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 526.00 | 2 127 640.00 | 881 886.00 | 3 009 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874 773.00 | | 874 773.00 | 874 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600 367.00 | 35 159.00 | 12 664 208.00 | 12 600 367.00 |
BZ Autres créances | 1 346 848.00 | 19 861.00 | 1 326 987.00 | 1 346 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 520 117.00 | | 3 520 117.00 | 3 520 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 441 107.00 | 55 020.00 | 18 386 087.00 | 18 441 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 450 634.00 | 2 182 660.00 | 19 267 973.00 | 21 450 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 088.00 | -315 473.00 | | -694 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762 486.00 | -378 614.00 | | -2 762 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 897.00 | | | 283 897.00 |
DL TOTAL (I) | -3 062 676.00 | -584 088.00 | | -3 062 676.00 |
DP Provisions pour risques | 146 958.00 | 232 442.00 | | 146 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 958.00 | 232 442.00 | | 146 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 110.00 | 258 288.00 | | 1 076 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905 431.00 | 50 000.00 | | 2 905 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 916.00 | 3 338 295.00 | | 4 399 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 004.00 | 1 495 453.00 | | 1 408 004.00 |
EA Autres dettes | 6 566 257.00 | 5 613 914.00 | | 6 566 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 827 970.00 | 3 313 500.00 | | 5 827 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 183 692.00 | 14 069 453.00 | | 22 183 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 267 973.00 | 13 717 807.00 | | 19 267 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 278 261.00 | 14 019 453.00 | | 19 278 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076 110.00 | 258 288.00 | | 1 076 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 225 054.00 | 14 214 843.00 | 29 439 897.00 | 15 225 054.00 |
FG Production vendue services | 11 950 363.00 | 77 284.00 | 12 027 648.00 | 11 950 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 175 417.00 | 14 292 128.00 | 41 467 545.00 | 27 175 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 813 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 926 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 221 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 514 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 145.00 | |
GE Autres charges | | | 240 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 593 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 814 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 526.00 | 14 711.00 | | 24 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 250.00 | | 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 838.00 | 14 961.00 | | 75 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 059.00 | 254 282.00 | | 23 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 590.00 | 305 063.00 | | 23 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 248.00 | -290 102.00 | | 52 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 885 101.00 | 47 024 202.00 | | 41 885 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 647 587.00 | 47 402 816.00 | | 44 647 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762 486.00 | -378 614.00 | | -2 762 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 467.00 | 1 424.00 | | 30 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 493.00 | | 874 565.00 | 2 135 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 3 009 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 1 073 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 588.00 | | 25 792.00 | 1 910 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 905.00 | | 848 773.00 | 224 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 381.00 | 205 094.00 | | 408 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 579.00 | 123 645.00 | | 210 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 801.00 | 81 449.00 | | 197 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 442.00 | 100 145.00 | | 232 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 461.00 | 19 861.00 | | 5 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 903.00 | 48 925.00 | | 72 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 345.00 | 149 070.00 | 61 072.00 | 305 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 917.00 | 4 399 917.00 | | 4 399 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 625.00 | 406 625.00 | | 406 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 469.00 | 550 469.00 | | 550 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 513.00 | 741 513.00 | | 741 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 827 971.00 | 5 827 971.00 | | 5 827 971.00 |
UX Autres créances clients | 12 693 273.00 | | | 12 693 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 315 570.00 | | | 315 570.00 |
VC Groupe et associés | 759 427.00 | | | 759 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 111.00 | 1 076 111.00 | | 1 076 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 824 744.00 | 5 824 744.00 | | 5 824 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 110.00 | | | 1 076 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 791.00 | | | 263 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520 118.00 | | | 3 520 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 566 334.00 | 17 566 334.00 | | 17 566 334.00 |
VW T.V.A. | 434 343.00 | 434 343.00 | | 434 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 278 261.00 | 19 278 261.00 | | 19 278 261.00 |