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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 911 633.00 | 832 273.00 | 79 360.00 | 911 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 516.00 | 832 273.00 | 2 244 243.00 | 3 076 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
BZ Autres créances | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 880.00 | | 354 880.00 | 354 880.00 |
CF Disponibilités | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 294.00 | | 707 294.00 | 707 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 810.00 | 832 273.00 | 2 951 537.00 | 3 783 810.00 |
CU Autres participations | 1 364 883.00 | | 1 364 883.00 | 1 364 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 566 548.00 | 3 245 449.00 | | 2 566 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 924.00 | 121 099.00 | | 122 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 667.00 | 3 546 742.00 | | 2 869 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 981.00 | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 139.00 | 47 754.00 | | 54 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 102.00 | 8 251.00 | | 16 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 870.00 | 67 986.00 | | 81 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 537.00 | 3 614 728.00 | | 2 951 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 870.00 | 67 986.00 | | 81 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 974.00 | | 218 974.00 | 218 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 974.00 | | 218 974.00 | 218 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 601.00 | 49 326.00 | | 41 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 903.00 | 328 588.00 | | 323 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 979.00 | 207 490.00 | | 200 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 924.00 | 121 099.00 | | 122 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 516.00 | | | 3 076 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 076 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 633.00 | | | 911 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 883.00 | | | 2 164 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 960.00 | 23 313.00 | | 808 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 960.00 | 23 313.00 | | 808 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UX Autres créances clients | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 591.00 | 274 591.00 | | 274 591.00 |
VW T.V.A. | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |