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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 298 250.00 | 265 431.00 | 32 820.00 | 298 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 886.00 | 83 271.00 | 615.00 | 83 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 442.00 | 348 702.00 | 33 740.00 | 382 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | 2 062.00 | 2 784.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699.00 | 2 062.00 | 12 637.00 | 14 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 141.00 | 350 764.00 | 46 377.00 | 397 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 954.00 | 793.00 | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | 8 661.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 908.00 | 17 840.00 | | 12 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 6 060.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 29 462.00 | | 23 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337.00 | 4 133.00 | | 337.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 570.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 469.00 | 40 226.00 | | 33 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 377.00 | 58 065.00 | | 46 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 737.00 | 39 494.00 | | 32 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 1 528.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 737.00 | 93 490.00 | | 65 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 169.00 | 84 829.00 | | 63 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | 8 661.00 | | 2 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 442.00 | | | 382 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 137.00 | | | 382 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 471.00 | 7 231.00 | | 341 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 471.00 | 7 231.00 | | 341 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 494.00 | 5 762.00 | 732.00 | 6 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 469.00 | 32 737.00 | 732.00 | 33 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | 9 637.00 | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 817.00 | 14 877.00 | | 11 817.00 |
ST Autres comptes | 31 562.00 | 34 983.00 | | 31 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 170.00 | 6 586.00 | | 4 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 912.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 740.00 | 10 549.00 | | 7 740.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 550.00 | 56 446.00 | | 47 550.00 |