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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 7 361.00 | 2 008.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
AN Terrains | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
AP Constructions | 495 861.00 | 466 175.00 | 29 686.00 | 495 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 720.00 | 15 300.00 | 2 421.00 | 17 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 485.00 | 61 352.00 | 51 133.00 | 112 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 517.00 | 560 260.00 | 322 258.00 | 882 517.00 |
BT Marchandises | 544 348.00 | | 544 348.00 | 544 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CF Disponibilités | 369 723.00 | | 369 723.00 | 369 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 841.00 | | 1 009 841.00 | 1 009 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 358.00 | 560 260.00 | 1 332 099.00 | 1 892 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
CU Autres participations | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | 12 646.00 | | 17 283.00 |
DG Autres réserves | 209 290.00 | 171 189.00 | | 209 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 032.00 | 92 738.00 | | 28 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276.00 | 1 844.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 755 881.00 | 778 417.00 | | 755 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 639.00 | 291 616.00 | | 44 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 3 931.00 | | 3 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 548.00 | 16 674.00 | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 927.00 | 149 558.00 | | 363 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 146.00 | 178 316.00 | | 150 146.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 5 085.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 217.00 | 645 181.00 | | 576 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 099.00 | 1 423 597.00 | | 1 332 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 669.00 | 628 506.00 | | 562 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 1 027.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 687.00 | | 36 235.00 | 863 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 405.00 | 882 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 405.00 | 636 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 308.00 | | 36 235.00 | 617 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 591.00 | 25 865.00 | 17 197.00 | 551 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 1 602.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 833.00 | 24 262.00 | 17 197.00 | 545 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 926.00 | 363 926.00 | | 363 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
UX Autres créances clients | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 260.00 | | | 267 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VW T.V.A. | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 668.00 | 562 668.00 | | 562 668.00 |