| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 7 000.00 | 4 039.00 | 11 040.00 |
AN Terrains | 527 244.00 | 78 652.00 | 448 592.00 | 527 244.00 |
AP Constructions | 2 145 086.00 | 910 346.00 | 1 234 740.00 | 2 145 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 274.00 | 235 699.00 | 43 575.00 | 279 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 868.00 | 512 020.00 | 54 848.00 | 566 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 518.00 | 1 743 719.00 | 1 799 799.00 | 3 543 518.00 |
BT Marchandises | 15 751 125.00 | 5 582 518.00 | 10 168 606.00 | 15 751 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 643.00 | 462 984.00 | 3 970 659.00 | 4 433 643.00 |
BZ Autres créances | 269 368.00 | | 269 368.00 | 269 368.00 |
CF Disponibilités | 775 772.00 | | 775 772.00 | 775 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 247 916.00 | 6 045 502.00 | 15 202 413.00 | 21 247 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 791 434.00 | 7 789 222.00 | 17 002 212.00 | 24 791 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DG Autres réserves | 6 117 183.00 | | | 6 117 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 901.00 | | | 1 139 901.00 |
DL TOTAL (I) | 7 270 786.00 | | | 7 270 786.00 |
DP Provisions pour risques | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 839.00 | | | 500 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 876.00 | | | 2 192 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 648.00 | | | 4 318 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 807.00 | | | 2 631 807.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 644 560.00 | | | 9 644 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 212.00 | | | 17 002 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 348 511.00 | | | 9 348 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 723 330.00 | | 20 723 330.00 | 20 723 330.00 |
FG Production vendue services | 946 638.00 | | 946 638.00 | 946 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 669 969.00 | | 21 669 969.00 | 21 669 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 044 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 923 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 482 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 427.00 | | | 412 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049 342.00 | | | 22 049 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 909 440.00 | | | 20 909 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 901.00 | | | 1 139 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 016.00 | | 519 388.00 | 3 214 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 885.00 | | 3 543 518.00 | 189 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 885.00 | | 3 522 642.00 | 189 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 139.00 | | 519 388.00 | 3 193 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 783.00 | 141 935.00 | | 1 601 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 1 588.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 371.00 | 140 347.00 | | 1 596 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 815.00 | 11 051.00 | | 75 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 853 419.00 | | 270 900.00 | 5 853 419.00 |
6T Sur comptes clients | 484 915.00 | 53 293.00 | 75 224.00 | 484 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338 334.00 | 53 293.00 | 346 125.00 | 6 338 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414 149.00 | 64 344.00 | 346 125.00 | 6 414 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 344.00 | 346 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 648.00 | 4 318 648.00 | | 4 318 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974 818.00 | 1 974 818.00 | | 1 974 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 874.00 | 4 118 874.00 | | 4 118 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 769.00 | 314 769.00 | | 314 769.00 |
VB T. V. A. | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 387.00 | 170 338.00 | 296 049.00 | 466 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 876.00 | 1 392 876.00 | | 1 392 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
VP Divers | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 062.00 | 4 730 062.00 | | 4 730 062.00 |
VW T.V.A. | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 644 560.00 | 9 348 511.00 | 296 049.00 | 9 644 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
ST Autres comptes | 544 961.00 | | | 544 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
YT Sous‐traitance | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 119 881.00 | | | 4 119 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 119 026.00 | | | 3 119 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 048.00 | | | 774 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |