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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
AP Constructions | 101 292.00 | 100 698.00 | 594.00 | 101 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 838.00 | 34 907.00 | 1 931.00 | 36 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 11 284.00 | 1 194.00 | 12 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 906.00 | 146 889.00 | 90 018.00 | 236 906.00 |
BT Marchandises | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 953.00 | 146 889.00 | 121 064.00 | 267 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
DH Report à nouveau | -35 520.00 | -27 574.00 | | -35 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 574.00 | -7 945.00 | | 14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 27 404.00 | 12 830.00 | | 27 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | 10 668.00 | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 925.00 | 46 532.00 | | 41 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 15 898.00 | | 10 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | 12 904.00 | | 15 849.00 |
EA Autres dettes | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 660.00 | 102 509.00 | | 93 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 064.00 | 115 339.00 | | 121 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 218.00 | 93 925.00 | | 87 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
FD Production vendue biens | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 814.00 | | 184 814.00 | 184 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 8 377.00 | | 1 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | 608.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 945.00 | 167 268.00 | | 185 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 371.00 | 175 213.00 | | 171 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 574.00 | -7 945.00 | | 14 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 906.00 | | | 236 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 587.00 | 1 302.00 | | 145 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 587.00 | 1 302.00 | | 145 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 584.00 | 2 142.00 | 6 442.00 | 8 584.00 |
VI Groupe et associés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 660.00 | 87 218.00 | 6 442.00 | 93 660.00 |