| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 611 959.00 | | 611 959.00 | 611 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 723.00 | 107 787.00 | 49 936.00 | 157 723.00 |
AN Terrains | 923 714.00 | 18 864.00 | 904 850.00 | 923 714.00 |
AP Constructions | 10 258 866.00 | 5 768 581.00 | 4 490 285.00 | 10 258 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 746.00 | 775 635.00 | 99 111.00 | 874 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055 756.00 | 7 708 722.00 | 3 347 034.00 | 11 055 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688 233.00 | | 1 688 233.00 | 1 688 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 641 787.00 | 14 394 184.00 | 11 247 603.00 | 25 641 787.00 |
BT Marchandises | 7 986 690.00 | 110 516.00 | 7 876 174.00 | 7 986 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 560.00 | 17 724.00 | 574 836.00 | 592 560.00 |
BZ Autres créances | 5 809 434.00 | | 5 809 434.00 | 5 809 434.00 |
CF Disponibilités | 424 003.00 | | 424 003.00 | 424 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 424.00 | | 254 424.00 | 254 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 067 111.00 | 128 240.00 | 14 938 870.00 | 15 067 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 708 898.00 | 14 522 424.00 | 26 186 473.00 | 40 708 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 366 647.00 | 5 366 003.00 | | 5 366 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 699.00 | 1 900 644.00 | | 1 749 699.00 |
DK Provisions réglementées | 758 773.00 | 721 717.00 | | 758 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 119.00 | 8 868 364.00 | | 8 755 119.00 |
DP Provisions pour risques | 151 941.00 | 165 241.00 | | 151 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 941.00 | 165 241.00 | | 151 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758 513.00 | 5 123 493.00 | | 5 758 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 1 529.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 265.00 | 7 048 571.00 | | 7 805 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 234.00 | 2 943 605.00 | | 2 794 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 418.00 | 41 870.00 | | 205 418.00 |
EA Autres dettes | 712 955.00 | 908 248.00 | | 712 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 279 414.00 | 16 067 315.00 | | 17 279 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 186 473.00 | 25 100 920.00 | | 26 186 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289 008.00 | 12 340 671.00 | | 13 289 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 578.00 | 689 963.00 | | 871 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 983 395.00 | | 86 983 395.00 | 86 983 395.00 |
FD Production vendue biens | 89 589.00 | | 89 589.00 | 89 589.00 |
FG Production vendue services | 2 427 374.00 | | 2 427 374.00 | 2 427 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 500 358.00 | | 89 500 358.00 | 89 500 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 244 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 266 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 126 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 240.00 | |
GE Autres charges | | | 90 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 709 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 884.00 | 203 840.00 | | 270 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 413.00 | 10 651.00 | | 9 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 932.00 | 116 720.00 | | 28 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 439.00 | 23 228.00 | | 20 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 411.00 | 71 424.00 | | 78 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 783.00 | 211 372.00 | | 127 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 203.00 | 57 741.00 | | 32 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 190.00 | 133.00 | | 8 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 298.00 | 64 801.00 | | 67 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 691.00 | 122 675.00 | | 107 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | 88 697.00 | | 20 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 865.00 | 426 577.00 | | 366 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 214.00 | 621 731.00 | | 423 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 421 668.00 | 88 902 669.00 | | 90 421 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 671 969.00 | 87 002 026.00 | | 88 671 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 699.00 | 1 900 644.00 | | 1 749 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 207 623.00 | | 1 725 587.00 | 24 207 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 741 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 423.00 | 25 641 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 403.00 | 23 116 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 783.00 | | 52 494.00 | 731 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 742 797.00 | | 1 664 888.00 | 21 742 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 043.00 | | 8 206.00 | 1 733 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 798 208.00 | 858 822.00 | 262 846.00 | 13 798 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 384.00 | 12 998.00 | | 109 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688 824.00 | 845 824.00 | 262 846.00 | 13 688 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 717.00 | 67 298.00 | 30 242.00 | 721 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 241.00 | | 13 300.00 | 165 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 610.00 | 110 516.00 | 236 610.00 | 236 610.00 |
6T Sur comptes clients | 14 356.00 | 17 724.00 | 14 356.00 | 14 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 966.00 | 128 240.00 | 250 966.00 | 250 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 924.00 | 195 538.00 | 294 508.00 | 1 137 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 240.00 | 250 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 298.00 | 43 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 265.00 | 7 805 265.00 | | 7 805 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 883.00 | 1 141 883.00 | | 1 141 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 093.00 | 949 093.00 | | 949 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 418.00 | 205 418.00 | | 205 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 955.00 | 712 955.00 | | 712 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
UX Autres créances clients | 573 159.00 | 573 159.00 | | 573 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VB T. V. A. | 372 276.00 | 372 276.00 | | 372 276.00 |
VC Groupe et associés | 2 108 991.00 | 2 108 991.00 | | 2 108 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 578.00 | 871 578.00 | | 871 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 935.00 | 896 529.00 | 3 103 606.00 | 4 886 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 623.00 | | | 1 253 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 435.00 | | | 800 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 917.00 | 214 917.00 | | 214 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300 358.00 | 3 300 358.00 | | 3 300 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 424.00 | 254 424.00 | | 254 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 413.00 | 6 709 413.00 | | 6 709 413.00 |
VW T.V.A. | 488 343.00 | 488 343.00 | | 488 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 279 414.00 | 13 289 008.00 | 3 103 606.00 | 17 279 414.00 |