| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 007.00 | | 2 000 007.00 | 2 000 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 672.00 | 45 633.00 | 39.00 | 45 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665 375.00 | 3 904 648.00 | 760 727.00 | 4 665 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 537.00 | 3 972 343.00 | 762 194.00 | 4 734 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BT Marchandises | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 037.00 | 106.00 | 83 931.00 | 84 037.00 |
BZ Autres créances | 421 802.00 | | 421 802.00 | 421 802.00 |
CF Disponibilités | 1 526 862.00 | | 1 526 862.00 | 1 526 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 654.00 | | 248 654.00 | 248 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 841.00 | 106.00 | 2 359 734.00 | 2 359 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 385.00 | 3 972 449.00 | 5 121 936.00 | 9 094 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 337 519.00 | 7 337 519.00 | | 7 337 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
DH Report à nouveau | -3 893 275.00 | -2 728 617.00 | | -3 893 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 372.00 | -1 164 659.00 | | -309 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 213.00 | 3 460 585.00 | | 3 151 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 510.00 | 185 582.00 | | 131 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 510.00 | 185 582.00 | | 131 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020 374.00 | 782 823.00 | | 1 020 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 153.00 | 339 137.00 | | 443 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 831.00 | 332 036.00 | | 374 831.00 |
EA Autres dettes | | 29 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 213.00 | 1 483 975.00 | | 1 839 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 936.00 | 5 130 143.00 | | 5 121 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 840.00 | | | 818 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 927 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 927 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 329.00 | 737.00 | | 40 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 36 727.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 664.00 | -35 990.00 | | 34 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 011.00 | 2 628 675.00 | | 3 758 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 383.00 | 3 793 334.00 | | 4 067 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 372.00 | -1 164 659.00 | | -309 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 277.00 | 195 501.00 | 39 435.00 | 3 816 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 005.00 | 786.00 | | 60 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 272.00 | 194 715.00 | 39 435.00 | 3 756 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 582.00 | | 54 072.00 | 185 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 582.00 | | 54 072.00 | 185 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 153.00 | 443 153.00 | | 443 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 831.00 | 374 831.00 | | 374 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 802.00 | 421 802.00 | | 421 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 654.00 | 248 654.00 | | 248 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 922.00 | 754 493.00 | 1 429.00 | 755 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 840.00 | 818 840.00 | | 818 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |