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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
AP Constructions | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 650.00 | 101 789.00 | 2 861.00 | 104 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 313.00 | 137 048.00 | 81 265.00 | 218 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BN En cours de production de biens | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 413.00 | | 873 413.00 | 873 413.00 |
BZ Autres créances | 332 418.00 | | 332 418.00 | 332 418.00 |
CF Disponibilités | 168 857.00 | | 168 857.00 | 168 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 566.00 | | 1 589 566.00 | 1 589 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 879.00 | 137 048.00 | 1 670 831.00 | 1 807 879.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 650 935.00 | | | 650 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
DL TOTAL (I) | 768 505.00 | | | 768 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 004.00 | | | 460 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 103.00 | | | 327 103.00 |
EA Autres dettes | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 326.00 | | | 902 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 831.00 | | | 1 670 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 326.00 | | | 902 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 500.00 | | 2 900 500.00 | 2 900 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 500.00 | | 2 900 500.00 | 2 900 500.00 |
FM Production stockée | | | -42 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 431.00 | | | 2 858 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 923.00 | | | 2 750 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 364.00 | | 3 949.00 | 214 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 845.00 | | 3 949.00 | 134 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 960.00 | 1 088.00 | | 135 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 845.00 | 1 088.00 | | 134 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
UX Autres créances clients | 873 413.00 | 873 413.00 | | 873 413.00 |
VB T. V. A. | 296 976.00 | 296 976.00 | | 296 976.00 |
VI Groupe et associés | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
VP Divers | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 561.00 | 1 205 832.00 | 12 729.00 | 1 218 561.00 |
VW T.V.A. | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 326.00 | 902 326.00 | | 902 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
ST Autres comptes | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
YT Sous‐traitance | 850 479.00 | | | 850 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 134.00 | | | 374 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 333.00 | | | 185 333.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 710.00 | | | 1 219 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |