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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
AH Fonds commercial | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
AN Terrains | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BT Marchandises | 552 363.00 | | 552 363.00 | 552 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 563.00 | 7 419.00 | 69 144.00 | 76 563.00 |
BZ Autres créances | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 836.00 | 7 419.00 | 916 416.00 | 923 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 132.00 | 7 419.00 | 1 019 711.00 | 1 027 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
DG Autres réserves | 235 483.00 | 235 483.00 | | 235 483.00 |
DH Report à nouveau | -100 896.00 | | | -100 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 486.00 | -100 896.00 | | -218 486.00 |
DL TOTAL (I) | 276 047.00 | 494 533.00 | | 276 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 939.00 | 355 177.00 | | 114 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 689.00 | 153 452.00 | | 239 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 072.00 | 127 985.00 | | 201 072.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 664.00 | 636 613.00 | | 743 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 711.00 | 1 131 146.00 | | 1 019 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 664.00 | 636 613.00 | | 743 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 939.00 | 355 177.00 | | 114 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 534.00 | | 1 766 534.00 | 1 766 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 342.00 | | 1 776 342.00 | 1 776 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 420.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 014.00 | | | -14 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 058.00 | 2 398 838.00 | | 1 782 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 544.00 | 2 499 734.00 | | 2 000 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 486.00 | -100 896.00 | | -218 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 139.00 | | 2 974.00 | 542 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 084.00 | | 1 304.00 | 120 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 419.00 | | 1 670.00 | 383 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 320.00 | 23 597.00 | | 385 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 176.00 | 1 786.00 | | 31 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 143.00 | 21 811.00 | | 354 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 229 010.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | 506.00 | 7 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 924.00 | 117 321.00 | 506.00 | 17 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 924.00 | 117 321.00 | 506.00 | 17 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 420.00 | 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 689.00 | 239 689.00 | | 239 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VC Groupe et associés | 232 831.00 | | | 232 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VI Groupe et associés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 932.00 | 416 726.00 | 33 206.00 | 449 932.00 |
VW T.V.A. | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 664.00 | 743 664.00 | | 743 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |