| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 474.00 | 743 939.00 | 122 534.00 | 866 474.00 |
AH Fonds commercial | 314 922.00 | | 314 922.00 | 314 922.00 |
AN Terrains | 60 874.00 | 48 170.00 | 12 704.00 | 60 874.00 |
AP Constructions | 26 178 482.00 | 15 006 107.00 | 11 172 375.00 | 26 178 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 146 548.00 | 12 894 354.00 | 1 252 194.00 | 14 146 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 624.00 | 976 321.00 | 610 304.00 | 1 586 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 257 520.00 | 29 668 891.00 | 13 588 630.00 | 43 257 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 901.00 | | 2 002 901.00 | 2 002 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 12.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 487.00 | 4 705.00 | 5 113 782.00 | 5 118 487.00 |
BZ Autres créances | 3 423 274.00 | 283 071.00 | 3 140 202.00 | 3 423 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 650 335.00 | | 1 650 335.00 | 1 650 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 409 033.00 | 287 777.00 | 12 121 256.00 | 12 409 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 666 553.00 | 29 956 667.00 | 25 709 885.00 | 55 666 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
CU Autres participations | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 13 439 696.00 | 13 107 794.00 | | 13 439 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 825.00 | 331 902.00 | | 547 825.00 |
DL TOTAL (I) | 14 339 521.00 | 13 791 696.00 | | 14 339 521.00 |
DP Provisions pour risques | 383 000.00 | 341 014.00 | | 383 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 062 918.00 | 1 169 194.00 | | 1 062 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 918.00 | 1 510 208.00 | | 1 445 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 579.00 | 1 534 815.00 | | 1 412 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 700.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 604 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 449.00 | 3 700 973.00 | | 4 030 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 137.00 | 3 349 802.00 | | 3 938 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 563.00 | | | 123 563.00 |
EA Autres dettes | 417 917.00 | 257 518.00 | | 417 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 924 446.00 | 9 449 186.00 | | 9 924 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 709 885.00 | 24 751 090.00 | | 25 709 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 807 350.00 | 8 844 808.00 | | 8 807 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 42 845 049.00 | | 42 845 049.00 | 42 845 049.00 |
FG Production vendue services | 1 222 390.00 | | 1 222 390.00 | 1 222 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 067 439.00 | | 44 067 439.00 | 44 067 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 197 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 963 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 088 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 817 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 323 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 222 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518 843.00 | 606 967.00 | | 518 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 185.00 | 3 026.00 | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 135.00 | 43 410.00 | | 20 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 135.00 | 43 410.00 | | 20 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 141.00 | 46 294.00 | | 23 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 820.00 | 46 294.00 | | 45 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 685.00 | -2 884.00 | | -25 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 271.00 | 252 945.00 | | 158 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 984 729.00 | 42 481 170.00 | | 48 984 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 436 904.00 | 42 149 268.00 | | 48 436 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 825.00 | 331 902.00 | | 547 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 266 661.00 | | 9 320 397.00 | 41 266 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329 539.00 | 43 257 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 133.00 | 1 181 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 039 406.00 | 42 063 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 544.00 | | 123 984.00 | 1 347 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 906 980.00 | | 9 196 413.00 | 39 906 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 253 952.00 | 1 734 508.00 | 1 319 569.00 | 29 253 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 489.00 | 119 583.00 | 290 133.00 | 914 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 339 463.00 | 1 614 925.00 | 1 029 436.00 | 28 339 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510 208.00 | 90 000.00 | 47 844.00 | 1 510 208.00 |
6T Sur comptes clients | 15 930.00 | | 11 225.00 | 15 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 847.00 | 6 225.00 | | 276 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 777.00 | 6 225.00 | 11 225.00 | 292 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 985.00 | 96 225.00 | 165 515.00 | 1 802 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 225.00 | 165 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 449.00 | 4 030 449.00 | | 4 030 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706 390.00 | 1 706 390.00 | | 1 706 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 723.00 | 1 565 723.00 | | 1 565 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 917.00 | 417 917.00 | | 417 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 108 119.00 | 5 108 119.00 | | 5 108 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VB T. V. A. | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 984.00 | 1 756 984.00 | | 1 756 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 579.00 | 295 484.00 | 347 019.00 | 1 412 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 455.00 | | | 369 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 591.00 | | | 491 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 706.00 | 509 706.00 | | 509 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 540.00 | 1 606 540.00 | | 1 606 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 004.00 | 167 004.00 | | 167 004.00 |
VW T.V.A. | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 924 445.00 | 8 807 350.00 | 347 019.00 | 9 924 445.00 |