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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AP Constructions | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 551.00 | 72 038.00 | 54 513.00 | 126 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 154.00 | | | -14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 154.00 | | | -14 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 867.00 | 72 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 673.00 | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 194.00 | 66 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 322.00 | | | 173 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 905.00 | | 118 867.00 | 190 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 583.00 | | 11 673.00 | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 322.00 | | 107 194.00 | 173 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 362.00 | 22 393.00 | 8 968.00 | 31 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |