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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 788.00 | 511 133.00 | 17 654.00 | 528 788.00 |
AP Constructions | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 578.00 | 58 765.00 | 12 812.00 | 71 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 240.00 | 104 316.00 | 18 923.00 | 123 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 077.00 | 689 444.00 | 166 632.00 | 856 077.00 |
BT Marchandises | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 611.00 | 285 056.00 | 2 976 554.00 | 3 261 611.00 |
BZ Autres créances | 1 103 762.00 | | 1 103 762.00 | 1 103 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 602 532.00 | | 2 602 532.00 | 2 602 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 201 964.00 | 285 056.00 | 7 916 907.00 | 8 201 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 041.00 | 974 501.00 | 8 083 540.00 | 9 058 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 511.00 | 706 990.00 | | 1 373 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 252.00 | 666 521.00 | | 794 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 763.00 | 1 505 511.00 | | 2 299 763.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 324.00 | 1 639 067.00 | | 2 670 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 314.00 | 591 005.00 | | 752 314.00 |
EA Autres dettes | 71 136.00 | 52 546.00 | | 71 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 776.00 | 2 422 618.00 | | 5 633 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 540.00 | 4 078 130.00 | | 8 083 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 776.00 | 2 422 618.00 | | 3 633 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 359.00 | | 42 936.00 | 831 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 102 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 217.00 | 856 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 127.00 | 210 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 231.00 | | 27 040.00 | 516 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 538.00 | | 13 637.00 | 214 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 590.00 | | 2 259.00 | 100 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 363.00 | 29 875.00 | 9 794.00 | 669 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 359.00 | 9 774.00 | | 501 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 004.00 | 20 101.00 | 9 794.00 | 168 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 429 460.00 | 92 952.00 | 237 356.00 | 429 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 460.00 | 92 952.00 | 237 356.00 | 429 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 460.00 | 92 952.00 | 237 356.00 | 579 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 952.00 | 237 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 325.00 | 2 670 325.00 | | 2 670 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 240.00 | 331 240.00 | | 331 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 224.00 | 252 224.00 | | 252 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 918.00 | 2 953 918.00 | | 2 953 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 693.00 | | 307 693.00 | 307 693.00 |
VB T. V. A. | 277 888.00 | 277 888.00 | | 277 888.00 |
VC Groupe et associés | 805 684.00 | 805 684.00 | | 805 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 035.00 | 4 107 133.00 | 401 902.00 | 4 509 035.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 776.00 | 3 633 776.00 | 2 000 000.00 | 5 633 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |