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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 614.00 | 367 530.00 | 11 083.00 | 378 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 731.00 | 84 413.00 | 12 318.00 | 96 731.00 |
BF Prêts | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 402.00 | 451 943.00 | 40 459.00 | 492 402.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 209.00 | 40 891.00 | 441 318.00 | 482 209.00 |
BZ Autres créances | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 603.00 | 40 891.00 | 539 712.00 | 580 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 006.00 | 492 834.00 | 580 171.00 | 1 073 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 103.00 | 110 119.00 | | -150 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | -260 223.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | -84 017.00 | -95 103.00 | | -84 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 745.00 | 260 000.00 | | 262 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 590.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 119.00 | 70 856.00 | | 100 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 580.00 | 224 498.00 | | 296 580.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 1 155.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 189.00 | 558 098.00 | | 664 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 171.00 | 462 995.00 | | 580 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 189.00 | 558 098.00 | | 400 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 783.00 | | 6 670.00 | 489 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 492 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 475 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 625.00 | | 3 670.00 | 474 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158.00 | | 3 000.00 | 15 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 799.00 | 21 095.00 | 2 950.00 | 433 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 799.00 | 21 095.00 | 2 950.00 | 433 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 533.00 | 205 533.00 | | 205 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UP Prêts | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UX Autres créances clients | 482 209.00 | 482 209.00 | | 482 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 251.00 | 589 251.00 | | 589 251.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 189.00 | 400 189.00 | 260 000.00 | 660 189.00 |