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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 5 488.00 | 3 659.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 693.00 | 120 538.00 | 155.00 | 120 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 499.00 | 281 772.00 | 19 727.00 | 301 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
BN En cours de production de biens | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 180.00 | 6 226.00 | 330 954.00 | 337 180.00 |
BZ Autres créances | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 605.00 | 6 226.00 | 681 379.00 | 687 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 103.00 | 287 998.00 | 701 106.00 | 989 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 374 328.00 | 348 762.00 | | 374 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | 25 566.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 429 645.00 | 391 928.00 | | 429 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 875.00 | 100 999.00 | | 94 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | 68 006.00 | | 63 054.00 |
EA Autres dettes | 113 531.00 | 94 858.00 | | 113 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 461.00 | 265 602.00 | | 271 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 106.00 | 657 530.00 | | 701 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FD Production vendue biens | 688 802.00 | | 688 802.00 | 688 802.00 |
FG Production vendue services | 392 047.00 | | 392 047.00 | 392 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 099.00 | | 1 083 099.00 | 1 083 099.00 |
FM Production stockée | | | 10 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 17 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 5 672.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 5 672.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | -5 672.00 | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 5 075.00 | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 862.00 | 1 132 444.00 | | 1 166 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 145.00 | 1 106 878.00 | | 1 129 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | 25 566.00 | | 37 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 124.00 | | | 304 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 301 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 270 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 203.00 | | | 273 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 621.00 | 1 150.00 | | 280 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 187.00 | 236.00 | | 270 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 611.00 | 2 002.00 | 13 387.00 | 17 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 2 002.00 | 13 387.00 | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 611.00 | 2 002.00 | 13 387.00 | 17 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 329 709.00 | 329 709.00 | | 329 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 444.00 | 387 391.00 | 1 053.00 | 388 444.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 461.00 | 271 461.00 | | 271 461.00 |