| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 410.00 | 351 117.00 | 4 293.00 | 355 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 254.00 | 172 992.00 | 55 261.00 | 228 254.00 |
BF Prêts | 693 335.00 | | 693 335.00 | 693 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 155.00 | 524 110.00 | 758 045.00 | 1 282 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 096.00 | 113 799.00 | 129 297.00 | 243 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 100.00 | | 741 100.00 | 741 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 509.00 | | 1 924 509.00 | 1 924 509.00 |
BZ Autres créances | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
CF Disponibilités | 947 322.00 | | 947 322.00 | 947 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 827.00 | 113 799.00 | 3 983 029.00 | 4 096 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 990.00 | 637 908.00 | 4 741 082.00 | 5 378 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 502 749.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 145.00 | 435 145.00 | | 435 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422 112.00 | | | 422 112.00 |
DH Report à nouveau | | -6 484 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 211.00 | -496 430.00 | | 342 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 168.00 | 960 957.00 | | 1 303 168.00 |
DP Provisions pour risques | 605 304.00 | 4 291.00 | | 605 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 304.00 | 4 291.00 | | 605 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 179.00 | 2 065 372.00 | | 923 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 749.00 | 1 107 116.00 | | 1 097 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 904.00 | 7 434.00 | | 805 904.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 334 305.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 331.00 | 3 514 228.00 | | 2 828 331.00 |
ED (V) | 4 278.00 | 2 981.00 | | 4 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 082.00 | 4 482 457.00 | | 4 741 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 331.00 | 3 514 228.00 | | 2 828 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 990 435.00 | | 7 990 435.00 | 7 990 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 435.00 | | 7 990 435.00 | 7 990 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 527 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 653.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 434.00 | 55 122.00 | | 305 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 417.00 | 108 395.00 | | 30 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 629.00 | 117 799.00 | | 157 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 528 000.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 050.00 | 645 799.00 | | 158 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 634.00 | -537 404.00 | | -127 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 210.00 | 7 278 930.00 | | 8 625 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 999.00 | 7 775 360.00 | | 8 282 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 211.00 | -496 430.00 | | 342 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 949.00 | | 48 478.00 | 1 848 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 272.00 | | 1 282 155.00 | 615 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 169.00 | | 355 410.00 | 566 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 103.00 | | 228 254.00 | 49 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 579.00 | | | 921 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 863.00 | | 36 494.00 | 240 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 507.00 | | 11 983.00 | 686 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 052.00 | 36 044.00 | 614 986.00 | 1 103 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 927.00 | 2 881.00 | 564 690.00 | 912 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 125.00 | 33 163.00 | 50 296.00 | 190 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 291.00 | 605 304.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 113 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | 719 102.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 4 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 179.00 | 923 179.00 | | 923 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 083.00 | 648 083.00 | | 648 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 558.00 | 398 558.00 | | 398 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 904.00 | 805 904.00 | | 805 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 693 335.00 | 12 000.00 | 681 335.00 | 693 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 509.00 | 1 924 509.00 | | 1 924 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VB T. V. A. | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 800.00 | 2 177 310.00 | 686 491.00 | 2 863 800.00 |
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 331.00 | 2 828 331.00 | | 2 828 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 113.00 | 77 905.00 | | 123 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035 869.00 | 513 269.00 | | 1 035 869.00 |
ST Autres comptes | 458 797.00 | 455 034.00 | | 458 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 683.00 | 139 052.00 | | 147 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 291.00 | 43 952.00 | | 102 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 603.00 | 52 337.00 | | 76 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 716.00 | 130 242.00 | | 199 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 935.00 | 391 014.00 | | 182 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 102.00 | 286 522.00 | | 206 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 641.00 | 1 151 308.00 | | 1 744 641.00 |