| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 186.00 | 464.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 998.00 | 528 203.00 | 259 794.00 | 787 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 955.00 | 141 298.00 | 41 657.00 | 182 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 223.00 | 669 687.00 | 307 535.00 | 977 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 930.00 | | 378 930.00 | 378 930.00 |
BZ Autres créances | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CF Disponibilités | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 763.00 | | 796 763.00 | 796 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 986.00 | 669 687.00 | 1 104 298.00 | 1 773 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 070.00 | 105 427.00 | | 79 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 252 348.00 | 225 991.00 | | 252 348.00 |
DH Report à nouveau | 24 010.00 | 33 344.00 | | 24 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 363.00 | -9 334.00 | | -88 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 597.00 | 13 097.00 | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 322 213.00 | 413 076.00 | | 322 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 124.00 | 310 767.00 | | 302 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 235.00 | 32 747.00 | | 38 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 650.00 | 151 969.00 | | 229 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 007.00 | 262 307.00 | | 193 007.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 51 725.00 | | 5 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | 6 336.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 085.00 | 815 852.00 | | 782 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 298.00 | 1 228 928.00 | | 1 104 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 793.00 | 569 864.00 | | 598 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 303.00 | 146.00 | | 55 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 230.00 | | 1 941 230.00 | 1 941 230.00 |
FG Production vendue services | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 598.00 | | 1 944 598.00 | 1 944 598.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 875.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 776.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 021.00 | 3 545.00 | | 20 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 8 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 521.00 | 11 545.00 | | 23 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 330.00 | 43 092.00 | | 18 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | 2 400.00 | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 102.00 | 45 492.00 | | 24 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -33 947.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -120.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 329.00 | 2 162 627.00 | | 1 961 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 691.00 | 2 171 961.00 | | 2 049 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 363.00 | -9 334.00 | | -88 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 022.00 | | 21 507.00 | 982 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 306.00 | 977 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 306.00 | 970 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | 650.00 | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 402.00 | | 20 857.00 | 976 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 664.00 | 67 875.00 | 15 852.00 | 617 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 664.00 | 67 689.00 | 15 852.00 | 617 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 650.00 | 229 650.00 | | 229 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 378 930.00 | 378 930.00 | | 378 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 822.00 | 76 939.00 | 169 883.00 | 246 822.00 |
VI Groupe et associés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 119.00 | 435 119.00 | | 435 119.00 |
VW T.V.A. | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 676.00 | 598 793.00 | 169 883.00 | 768 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 236.00 | 11 672.00 | | 16 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 948.00 | 31 598.00 | | 23 948.00 |
ST Autres comptes | 193 985.00 | 205 618.00 | | 193 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 788.00 | 41 301.00 | | 41 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 177.00 | 45 070.00 | | 18 177.00 |
YT Sous‐traitance | 405 645.00 | 301 622.00 | | 405 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 638.00 | 13 376.00 | | 34 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | 4 324.00 | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 714.00 | 15 996.00 | | 20 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 212.00 | 399 689.00 | | 355 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 661.00 | 223 936.00 | | 147 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 005.00 | 593 515.00 | | 700 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |