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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 1 850.00 | 2 260.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 883.00 | 325 936.00 | 109 946.00 | 435 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 103.00 | 406 442.00 | 134 661.00 | 541 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 731.00 | 741 087.00 | 365 644.00 | 1 106 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BT Marchandises | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CF Disponibilités | 217 314.00 | | 217 314.00 | 217 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 809.00 | | 315 809.00 | 315 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 541.00 | 741 087.00 | 681 453.00 | 1 422 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DG Autres réserves | 332 783.00 | | | 332 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DL TOTAL (I) | 556 394.00 | | | 556 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 453.00 | | | 681 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 175.00 | | 48 557.00 | 1 065 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 106 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 029 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 981.00 | | 48 557.00 | 987 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 743.00 | 52 345.00 | 7 000.00 | 695 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 400.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 293.00 | 51 945.00 | 7 000.00 | 694 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 170.00 | 15 957.00 | 3 213.00 | 19 170.00 |
VI Groupe et associés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 771.00 | 12 531.00 | 3 240.00 | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 059.00 | 121 846.00 | | 125 059.00 |