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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 257.00 | 42 951.00 | 24 306.00 | 67 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 800.00 | 186 090.00 | 56 710.00 | 242 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 785.00 | 229 041.00 | 235 744.00 | 464 785.00 |
BN En cours de production de biens | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 698.00 | | 184 698.00 | 184 698.00 |
BZ Autres créances | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 832.00 | | 343 832.00 | 343 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 617.00 | 229 041.00 | 579 576.00 | 808 617.00 |
CU Autres participations | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
DH Report à nouveau | -32 571.00 | -80 137.00 | | -32 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 400.00 | 47 566.00 | | 26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 133 065.00 | 106 665.00 | | 133 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 193.00 | 146 046.00 | | 104 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 641.00 | 99 712.00 | | 99 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 436.00 | 45 039.00 | | 104 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 032.00 | 85 169.00 | | 93 032.00 |
EA Autres dettes | 36 190.00 | 32 162.00 | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 511.00 | 408 128.00 | | 446 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 576.00 | 514 793.00 | | 579 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 597.00 | | 22 671.00 | 456 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 464 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 310 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 671.00 | | 20 869.00 | 303 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 926.00 | | 1 802.00 | 152 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 860.00 | 44 663.00 | 14 483.00 | 198 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 860.00 | 44 663.00 | 14 483.00 | 198 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 184 698.00 | 184 698.00 | | 184 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 233.00 | 45 918.00 | 47 514.00 | 102 233.00 |
VI Groupe et associés | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 687.00 | 258 851.00 | 137 836.00 | 396 687.00 |
VW T.V.A. | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 426.00 | 381 111.00 | 47 514.00 | 437 426.00 |