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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447 266.00 | 1 093 653.00 | 353 613.00 | 1 447 266.00 |
AH Fonds commercial | 43 599 880.00 | 38 112.00 | 43 561 768.00 | 43 599 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 186.00 | 43 224.00 | 146 962.00 | 190 186.00 |
AP Constructions | 840 844.00 | 315 183.00 | 525 661.00 | 840 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 916.00 | 770 608.00 | 880 308.00 | 1 650 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333 817.00 | 3 533 886.00 | 1 799 931.00 | 5 333 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 491.00 | | 578 491.00 | 578 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 773 182.00 | 5 794 666.00 | 47 978 516.00 | 53 773 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 052.00 | | 1 040 052.00 | 1 040 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 867.00 | 71 399.00 | 2 704 468.00 | 2 775 867.00 |
BZ Autres créances | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
CF Disponibilités | 13 482 220.00 | | 13 482 220.00 | 13 482 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 779.00 | | 188 779.00 | 188 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 669 124.00 | 71 399.00 | 17 597 725.00 | 17 669 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 442 306.00 | 5 866 065.00 | 65 576 241.00 | 71 442 306.00 |
CU Autres participations | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 714 135.00 | 18 714 135.00 | | 18 714 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 210 114.00 | 16 210 114.00 | | 16 210 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 984 822.00 | 762 868.00 | | 984 822.00 |
DG Autres réserves | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 562 692.00 | 4 439 073.00 | | 12 562 692.00 |
DL TOTAL (I) | 48 626 657.00 | 40 281 084.00 | | 48 626 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235 108.00 | 9 312 682.00 | | 6 235 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 380.00 | 1 554 118.00 | | 3 417 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237 744.00 | 2 469 739.00 | | 7 237 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 118.00 | 7 727.00 | | 58 118.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 113 485.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 949 584.00 | 13 457 752.00 | | 16 949 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 576 241.00 | 53 850 538.00 | | 65 576 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 215 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 215 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 245 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 894 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 937 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 126 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 048 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 197 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 271 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 827.00 | 65 444.00 | | 6 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 982.00 | 25 430.00 | | 17 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 809.00 | 90 874.00 | | 24 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 1 041 934.00 | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 78 031.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 1 147 746.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 088.00 | -1 056 872.00 | | 22 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 280 906.00 | 444 544.00 | | 1 280 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449 996.00 | 2 137 030.00 | | 5 449 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 345 894.00 | 36 889 631.00 | | 55 345 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 783 203.00 | 32 450 558.00 | | 42 783 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 562 692.00 | 4 439 073.00 | | 12 562 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 364 981.00 | | 1 408 922.00 | 52 364 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 131 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 53 773 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 237 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 404 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 217 833.00 | | 19 499.00 | 45 217 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074 807.00 | | 1 329 261.00 | 7 074 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 341.00 | | 60 162.00 | 72 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 915.00 | 648 639.00 | | 5 107 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 816.00 | 80 061.00 | | 1 056 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 099.00 | 568 578.00 | | 4 051 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 380.00 | 3 417 380.00 | | 3 417 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237 744.00 | 7 237 744.00 | | 7 237 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236 342.00 | 6 236 342.00 | | 6 236 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 867.00 | 2 775 867.00 | | 2 775 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 779.00 | 188 779.00 | | 188 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 379.00 | 3 034 386.00 | 52 993.00 | 3 087 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 949 584.00 | 16 949 584.00 | | 16 949 584.00 |