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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 514.00 | 17 744.00 | 18 770.00 | 36 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 159.00 | 50 568.00 | 2 591.00 | 53 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 468.00 | 290 850.00 | 18 618.00 | 309 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 193.00 | 359 162.00 | 80 031.00 | 439 193.00 |
BT Marchandises | 859 794.00 | 67 669.00 | 792 125.00 | 859 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 714.00 | 223 707.00 | 3 586 007.00 | 3 809 714.00 |
BZ Autres créances | 2 289 904.00 | | 2 289 904.00 | 2 289 904.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 958.00 | 291 376.00 | 6 772 582.00 | 7 063 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 151.00 | 650 539.00 | 6 852 612.00 | 7 503 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | 464 591.00 | 275 701.00 | | 464 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 580.00 | 188 890.00 | | 114 580.00 |
DL TOTAL (I) | 872 636.00 | 758 056.00 | | 872 636.00 |
DP Provisions pour risques | 153 640.00 | 146 858.00 | | 153 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 277.00 | 278 851.00 | | 230 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 916.00 | 425 708.00 | | 383 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 838 628.00 | 2 335 634.00 | | 2 838 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 964.00 | 1 072 321.00 | | 687 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 660.00 | 2 284 939.00 | | 1 290 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 808.00 | 894 551.00 | | 778 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 060.00 | 6 587 445.00 | | 5 596 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 612.00 | 7 771 209.00 | | 6 852 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 432.00 | | | 2 757 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 395 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 750 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 145 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 929 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 755 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 357.00 | 620.00 | | 19 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 450.00 | -620.00 | | -15 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 838.00 | 94 531.00 | | 44 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 934 320.00 | 12 398 233.00 | | 10 934 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819 740.00 | 12 209 343.00 | | 10 819 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 580.00 | 188 890.00 | | 114 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 422.00 | | 105 593.00 | 557 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 40 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 822.00 | 439 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 400.00 | 362 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 613.00 | | 2 900.00 | 33 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 004.00 | | 101 023.00 | 485 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 804.00 | | 1 670.00 | 38 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 005.00 | 49 193.00 | 111 038.00 | 421 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 8 733.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 995.00 | 40 459.00 | 111 038.00 | 411 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 708.00 | 6 782.00 | 48 574.00 | 425 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 127.00 | | 178 458.00 | 246 127.00 |
6T Sur comptes clients | 226 836.00 | 24 599.00 | 27 728.00 | 226 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 963.00 | 24 599.00 | 206 186.00 | 472 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 671.00 | 31 381.00 | 254 760.00 | 898 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 381.00 | 254 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 963.00 | 687 963.00 | | 687 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 762.00 | 472 762.00 | | 472 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 145.00 | 357 145.00 | | 357 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 807.00 | 778 807.00 | | 778 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 598.00 | 3 540 598.00 | | 3 540 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 115.00 | 269 115.00 | | 269 115.00 |
VB T. V. A. | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 068 873.00 | 2 068 873.00 | | 2 068 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 186.00 | 6 174 134.00 | 40 051.00 | 6 214 186.00 |
VW T.V.A. | 417 003.00 | 417 003.00 | | 417 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 432.00 | 2 757 432.00 | | 2 757 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |