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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 2 554.00 | 24 445.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 372.00 | 21 935.00 | 32 437.00 | 54 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 214.00 | 26 635.00 | 66 578.00 | 93 214.00 |
BT Marchandises | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 259 117.00 | | 259 117.00 | 259 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 566.00 | | 489 566.00 | 489 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 780.00 | 26 635.00 | 556 144.00 | 582 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 421 824.00 | | | 421 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 144.00 | | | 556 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 385.00 | 5 046.00 | 13 796.00 | 35 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 385.00 | 5 046.00 | 13 796.00 | 35 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 204.00 | 32 508.00 | 6 696.00 | 39 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 320.00 | 93 201.00 | 25 679.00 | 134 320.00 |