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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 760.00 | 61 347.00 | 413.00 | 61 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 574.00 | 39 756.00 | 14 818.00 | 54 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 942.00 | 101 543.00 | 21 400.00 | 122 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 350.00 | | 431 350.00 | 431 350.00 |
BP En cours de production de services | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 941.00 | | 1 722 941.00 | 1 722 941.00 |
BZ Autres créances | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
CF Disponibilités | 366 815.00 | | 366 815.00 | 366 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 046.00 | | 3 130 046.00 | 3 130 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 989.00 | 101 543.00 | 3 151 446.00 | 3 252 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
DH Report à nouveau | 392 035.00 | 377 101.00 | | 392 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 990.00 | 14 934.00 | | 74 990.00 |
DL TOTAL (I) | 534 602.00 | 459 612.00 | | 534 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 820.00 | 606 864.00 | | 813 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 698.00 | 154 021.00 | | 127 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 344.00 | 782 956.00 | | 585 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 603.00 | 298 946.00 | | 475 603.00 |
EA Autres dettes | 540 852.00 | 697 894.00 | | 540 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 843.00 | 2 614 208.00 | | 2 616 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 446.00 | 3 073 820.00 | | 3 151 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 459.00 | 2 614 208.00 | | 2 485 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 030.00 | 356 864.00 | | 620 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 114.00 | | 10 828.00 | 112 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 506.00 | | 10 828.00 | 105 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 321.00 | 3 222.00 | | 98 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 881.00 | 3 222.00 | | 97 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 344.00 | 585 344.00 | | 585 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 852.00 | 540 852.00 | | 540 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 941.00 | 1 722 941.00 | | 1 722 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 030.00 | 620 030.00 | | 620 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 790.00 | 62 407.00 | 131 384.00 | 193 790.00 |
VI Groupe et associés | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 049.00 | 1 906 881.00 | 6 168.00 | 1 913 049.00 |
VW T.V.A. | 358 956.00 | 358 956.00 | | 358 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 317.00 | 2 411 933.00 | 131 384.00 | 2 543 317.00 |