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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 409.00 | 91 037.00 | 3 371.00 | 94 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 241.00 | 151 611.00 | 25 629.00 | 177 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 701.00 | 247 547.00 | 56 153.00 | 303 701.00 |
BT Marchandises | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
BZ Autres créances | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CF Disponibilités | 344 115.00 | | 344 115.00 | 344 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 511.00 | | 567 511.00 | 567 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 213.00 | 247 547.00 | 623 665.00 | 871 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 287.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
DH Report à nouveau | 291 179.00 | 255 914.00 | | 291 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 459.00 | 35 265.00 | | 52 459.00 |
DL TOTAL (I) | 452 224.00 | 399 765.00 | | 452 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 901.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 52 231.00 | | 64 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 661.00 | 83 126.00 | | 96 661.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 22 532.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 440.00 | 158 790.00 | | 171 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 665.00 | 558 555.00 | | 623 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 440.00 | | | 171 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 957.00 | | 9 675.00 | 311 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 929.00 | 303 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 929.00 | 287 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 258.00 | | 9 675.00 | 295 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 157.00 | 9 675.00 | 17 929.00 | 300 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 258.00 | 9 675.00 | 17 929.00 | 295 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 957.00 | 134 157.00 | 11 800.00 | 145 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 441.00 | 171 441.00 | | 171 441.00 |