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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
AH Fonds commercial | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
AP Constructions | 69 688.00 | 35 900.00 | 33 788.00 | 69 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 9 169.00 | 1 663.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 612.00 | 73 056.00 | 16 556.00 | 89 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 655.00 | 133 861.00 | 91 794.00 | 225 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 820.00 | 4 007.00 | 77 813.00 | 81 820.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 298 400.00 | | 298 400.00 | 298 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 155.00 | 4 007.00 | 392 148.00 | 396 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 810.00 | 137 868.00 | 483 942.00 | 621 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DG Autres réserves | 104 775.00 | 117 653.00 | | 104 775.00 |
DH Report à nouveau | | 235 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 575.00 | 51 830.00 | | 113 575.00 |
DL TOTAL (I) | 307 238.00 | 493 663.00 | | 307 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 020.00 | 21 373.00 | | 50 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 69 104.00 | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 944.00 | 170 332.00 | | 101 944.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 704.00 | 261 140.00 | | 176 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 942.00 | 754 803.00 | | 483 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 324.00 | 261 140.00 | | 176 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 905.00 | | 6 835.00 | 220 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 225 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 170 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 428.00 | | 6 745.00 | 165 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | 90.00 | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 248.00 | 14 613.00 | | 119 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 1 999.00 | | 13 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 512.00 | 12 613.00 | | 105 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VW T.V.A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 324.00 | 176 324.00 | | 176 324.00 |