| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 180.00 | 9 419.00 | 164 760.00 | 174 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 158.00 | 24 028.00 | 30 130.00 | 54 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 690.00 | 34 254.00 | 207 437.00 | 241 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BT Marchandises | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 958.00 | 35 828.00 | 407 130.00 | 442 958.00 |
BZ Autres créances | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
CF Disponibilités | 289 860.00 | | 289 860.00 | 289 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 622.00 | 35 828.00 | 1 018 795.00 | 1 054 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 313.00 | 70 082.00 | 1 226 231.00 | 1 296 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 041.00 | 848.00 | | 9 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | 178 193.00 | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 393 387.00 | 524 041.00 | | 393 387.00 |
DP Provisions pour risques | 20 623.00 | 29 785.00 | | 20 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 623.00 | 29 785.00 | | 20 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 824.00 | 123 327.00 | | 316 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 179.00 | | 6 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 878.00 | 4 922.00 | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 997.00 | 209 279.00 | | 319 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 630.00 | 108 830.00 | | 103 630.00 |
EA Autres dettes | 58 847.00 | 7 060.00 | | 58 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 221.00 | 453 597.00 | | 812 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 231.00 | 1 007 424.00 | | 1 226 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 675.00 | 466 968.00 | | 448 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 623.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 2 080.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 2 080.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 2 373.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 2 373.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -293.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 78 476.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 145.00 | 2 528 209.00 | | 2 127 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 799.00 | 2 350 016.00 | | 2 087 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 346.00 | 178 193.00 | | 39 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 824.00 | 7 150.00 | | 14 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 16 311.00 | | 17 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 67.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 523.00 | 16 244.00 | | 17 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 785.00 | 20 623.00 | 29 785.00 | 29 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 785.00 | 20 623.00 | 29 785.00 | 29 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 623.00 | 29 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 997.00 | 319 997.00 | | 319 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 824.00 | 32 840.00 | 283 984.00 | 316 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 051.00 | 547 690.00 | 49 361.00 | 597 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 344.00 | 521 360.00 | 283 984.00 | 805 344.00 |