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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 463.00 | 209 756.00 | 261 707.00 | 471 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 937.00 | 109 274.00 | 29 662.00 | 138 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 643.00 | 319 510.00 | 296 133.00 | 615 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 577.00 | 17 432.00 | 561 145.00 | 578 577.00 |
BZ Autres créances | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CF Disponibilités | 526 516.00 | | 526 516.00 | 526 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 444.00 | 17 432.00 | 1 213 012.00 | 1 230 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 088.00 | 336 942.00 | 1 509 145.00 | 1 846 088.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DG Autres réserves | 73 748.00 | 58 460.00 | | 73 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 888.00 | 115 288.00 | | 143 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 671.00 | 27 000.00 | | 68 671.00 |
DL TOTAL (I) | 508 418.00 | 422 858.00 | | 508 418.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 793.00 | 143 015.00 | | 221 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 366.00 | 34 886.00 | | 24 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 916.00 | 81 181.00 | | 79 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 565.00 | 332 960.00 | | 339 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 059.00 | 282 609.00 | | 280 059.00 |
EA Autres dettes | 45 263.00 | 59 085.00 | | 45 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 727.00 | 933 737.00 | | 995 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 145.00 | 1 371 596.00 | | 1 509 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 679.00 | 736 464.00 | | 745 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 566.00 | 339 566.00 | | 339 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 475 957.00 | 475 957.00 | | 475 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VC Groupe et associés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 036.00 | 33 905.00 | 118 073.00 | 204 036.00 |
VI Groupe et associés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 148.00 | 547 148.00 | | 547 148.00 |
VW T.V.A. | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 362.00 | 745 231.00 | 118 073.00 | 915 362.00 |