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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 290.00 | 22 915.00 | 375.00 | 23 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 993.00 | 49 115.00 | 25 877.00 | 74 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CF Disponibilités | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 680.00 | 49 115.00 | 136 564.00 | 185 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 774.00 | 31 694.00 | | 20 774.00 |
DH Report à nouveau | | -3 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 336.00 | -7 696.00 | | -16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 12 821.00 | 29 158.00 | | 12 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 2 682.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 15 810.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 4 713.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 346.00 | 21 939.00 | | 16 346.00 |
EA Autres dettes | 98 700.00 | 74 551.00 | | 98 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 742.00 | 119 697.00 | | 123 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 564.00 | 148 856.00 | | 136 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 742.00 | 118 660.00 | | 123 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 807.00 | 250 445.00 | | 230 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 143.00 | 258 141.00 | | 247 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 336.00 | -7 696.00 | | -16 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164.00 | 7 453.00 | 1 711.00 | 9 164.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |