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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 312 548.00 | 198 626.00 | 113 923.00 | 312 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 947.00 | 40 397.00 | 24 550.00 | 64 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 306.00 | 70 059.00 | 81 247.00 | 151 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 554.00 | 310 583.00 | 228 972.00 | 539 554.00 |
BT Marchandises | 388 006.00 | | 388 006.00 | 388 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 136.00 | 22 392.00 | 135 744.00 | 158 136.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CF Disponibilités | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 079.00 | 22 392.00 | 602 687.00 | 625 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 633.00 | 332 974.00 | 831 659.00 | 1 164 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 318 704.00 | | | 318 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 596.00 | | | -216 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 619.00 | | | 402 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 964.00 | | | 226 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EA Autres dettes | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 460.00 | | | 702 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 659.00 | | | 831 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 177.00 | | | 684 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 565.00 | | | 358 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 929.00 | | 2 633 929.00 | 2 633 929.00 |
FG Production vendue services | 347 464.00 | | 347 464.00 | 347 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 392.00 | | 2 981 392.00 | 2 981 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 745.00 | | | 3 001 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 341.00 | | | 3 218 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 596.00 | | | -216 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 788.00 | | 69 710.00 | 497 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 944.00 | 539 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 944.00 | 528 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 636.00 | | 69 110.00 | 487 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 652.00 | | 600.00 | 8 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 732.00 | 62 339.00 | 27 489.00 | 275 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 232.00 | 62 339.00 | 27 489.00 | 274 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 619.00 | 402 619.00 | | 402 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 151.00 | 202 899.00 | 9 252.00 | 212 151.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 177.00 | 684 177.00 | | 684 177.00 |