| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 620 490.00 | 594 703.00 | 25 787.00 | 620 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 761.00 | 2 195 394.00 | 103 368.00 | 2 298 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 16 515.00 | 1 438.00 | 17 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 377.00 | 2 811 850.00 | 153 527.00 | 2 965 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 476.00 | | 919 476.00 | 919 476.00 |
BZ Autres créances | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CF Disponibilités | 836 055.00 | | 836 055.00 | 836 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 478.00 | | 1 822 478.00 | 1 822 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 855.00 | 2 811 850.00 | 1 976 004.00 | 4 787 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 108.00 | 540 108.00 | | 540 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
DG Autres réserves | 356 543.00 | 360 926.00 | | 356 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 501.00 | 295 676.00 | | 290 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 163.00 | 1 250 722.00 | | 1 241 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440.00 | 15 553.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 809.00 | 443 885.00 | | 663 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 311.00 | 38 443.00 | | 65 311.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 842.00 | 497 881.00 | | 734 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 004.00 | 1 748 602.00 | | 1 976 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 841.00 | 492 831.00 | | 734 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
FD Production vendue biens | 3 665 299.00 | | 3 665 299.00 | 3 665 299.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 815.00 | | 3 671 815.00 | 3 671 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 737.00 | 114 985.00 | | 104 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 345.00 | 3 302 824.00 | | 3 680 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 843.00 | 3 007 148.00 | | 3 389 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 501.00 | 295 676.00 | | 290 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 586.00 | | 87 413.00 | 2 885 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 2 965 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 2 937 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 413.00 | | 87 413.00 | 2 857 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 621.00 | 57 851.00 | 7 622.00 | 2 761 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 383.00 | 57 851.00 | 7 622.00 | 2 756 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 809.00 | 663 809.00 | | 663 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 919 476.00 | 919 476.00 | | 919 476.00 |
VB T. V. A. | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 702.00 | 984 702.00 | | 984 702.00 |
VW T.V.A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 841.00 | 734 841.00 | | 734 841.00 |