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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 353 273.00 | | 353 273.00 | 353 273.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 008.00 | | 364 008.00 | 364 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 008.00 | | 364 008.00 | 364 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 987.00 | | | 256 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 300.00 | | | -367 300.00 |
DL TOTAL (I) | -55 313.00 | | | -55 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 322.00 | | | 419 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 008.00 | | | 364 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 322.00 | | | 419 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 727.00 | 72 619.00 | 1 151 346.00 | 1 078 727.00 |
FG Production vendue services | 176 452.00 | 5 229.00 | 181 681.00 | 176 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 179.00 | 77 848.00 | 1 333 026.00 | 1 255 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 50 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 775.00 | | | 1 505 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 075.00 | | | 1 873 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 300.00 | | | -367 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 455.00 | 1 664.00 | 115 120.00 | 113 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 898.00 | 1 664.00 | 91 562.00 | 89 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 811.00 | 37 811.00 | 160 000.00 | 197 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 737.00 | 151 237.00 | 212 500.00 | 363 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 737.00 | 151 237.00 | 212 500.00 | 363 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 321.00 | 259 321.00 | 160 000.00 | 419 321.00 |