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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 941.00 | 140 433.00 | 83 508.00 | 223 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 192.00 | 287 027.00 | 39 165.00 | 326 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 458.00 | 455 744.00 | 173 714.00 | 629 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
BT Marchandises | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 462.00 | | 253 462.00 | 253 462.00 |
BZ Autres créances | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
CF Disponibilités | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 074.00 | | 748 074.00 | 748 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 532.00 | 455 744.00 | 921 788.00 | 1 377 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 709.00 | 347 887.00 | | 385 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086.00 | 37 820.00 | | 53 086.00 |
DL TOTAL (I) | 447 179.00 | 394 093.00 | | 447 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 810.00 | 42 654.00 | | 121 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 386.00 | | 2 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 775.00 | 149 032.00 | | 93 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 112.00 | 142 265.00 | | 209 112.00 |
EA Autres dettes | 38 700.00 | 29 349.00 | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 609.00 | 371 967.00 | | 474 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 788.00 | 766 061.00 | | 921 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 356 391.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 634.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 148.00 | | 53 310.00 | 576 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 934.00 | | 53 220.00 | 545 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 776.00 | 33 968.00 | | 421 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 652.00 | 33 968.00 | | 406 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 253 462.00 | 253 462.00 | | 253 462.00 |
VB T. V. A. | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 420.00 | 15 623.00 | 32 091.00 | 110 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 177.00 | 450 997.00 | 180.00 | 451 177.00 |
VW T.V.A. | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 609.00 | 379 812.00 | 32 091.00 | 474 609.00 |