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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 510.00 | 210 512.00 | 8 997.00 | 219 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 280.00 | 29 841.00 | 4 439.00 | 34 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 909.00 | 242 445.00 | 18 464.00 | 260 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 842.00 | | 156 842.00 | 156 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 752.00 | 242 445.00 | 175 307.00 | 417 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 397.00 | 177 397.00 | | 177 397.00 |
DH Report à nouveau | -174 189.00 | -156 939.00 | | -174 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | -17 249.00 | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 27 675.00 | 14 444.00 | | 27 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 359.00 | 47 133.00 | | 22 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 566.00 | 54 229.00 | | 43 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 258.00 | 87 588.00 | | 78 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 631.00 | 189 925.00 | | 147 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 307.00 | 204 369.00 | | 175 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 631.00 | 189 862.00 | | 147 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 557.00 | | 5 541.00 | 263 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 260 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 188.00 | 253 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 438.00 | | 5 541.00 | 256 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 462.00 | 6 172.00 | 8 188.00 | 244 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 370.00 | 6 172.00 | 8 188.00 | 242 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 862.00 | 89 885.00 | 1 977.00 | 91 862.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 158.00 | 145 158.00 | | 145 158.00 |